Экспедиция с взаиморасчетами в одной валюте в 1С (фирма на ОСН)
Экспедиторские услуги – это услуги по перевозке грузов покупателю. В данной инструкции рассмотрим как оформляется в программе экспедиция с взаиморасчетами в одной валюте у фирмы, ведущей бухгалтерский учет.
Схема работы экспедитора
Учет у экспедитора
1. Для учета расчетов с перевозчиком используется счет 76.15 . Если его нет в плане счетов бухгалтерского учета, нужно создать с настройками, как на картинке:
2. Необходимо оформить документ Поступление товаров и услуг на сумму услуг перевозчика.
Шапка документа заполняется следующим образом:
- Склад: Услуги;
- Контрагент: Перевозчик;
- Договор: договор перевозки с видом “с поставщиком”;
- Зачет аванса: не зачитывать.
Заполнить вкладку Агентские услуги:
- Контрагент: Перевозчик;
- Договор: договор с видом “С комитентом (принципалом) на закупку”;
- Счет расчетов: 76.15.
Вкладка Счета расчетов:
На вкладке Дополнительно указать номер и дату документа перевозчика:
Можно провести документ.
3. После этого нужно выставить акт заказчику. В акте указать сумму услуг перевозчика и сумму вознаграждения за оказание услуг по экспедиции.
В документе Реализация товаров и услуг будут заполнены две вкладки:
- вкладка Агентские услуги на сумму услуг перевозчика
- вкладка Услуги на сумму Ваших услуг по экспедиции.
Можно провести документ.
Учет оплат
Так как у заказчика договор заключен с экпедитором, то и всю сумму по акту он будет перечислять экспедитору.
У экспедитора будет оформлено два документа:
а) документ Поступление на расчетный счет как оплата за оказанные услуги от заказчика:
Можно провести документ.
б) документ Списание с расчетного счета как перечисление суммы оплаты услуг экспедитору за вычетом своего вознаграждения:
Можно провести документ.
Данные документы будут сформированы автоматически при загрузке банковской выписки.