Экспедиция с взаиморасчетами в одной валюте в 1С (фирма на ОСН)

Экспедиторские услуги – это услуги по перевозке грузов покупателю. В данной инструкции рассмотрим как оформляется в программе экспедиция с взаиморасчетами в одной валюте у фирмы, ведущей бухгалтерский учет.

Схема работы экспедитора

Рассмотрим отражение экспедиции в бел. руб. в 1С.

1. Учет у экспедитора;
2. Учет оплат.

Учет у экспедитора

1. Для учета расчетов с перевозчиком используется счет 76.15 . Если его нет в плане счетов бухгалтерского учета, нужно создать с настройками, как на картинке:

2. Необходимо оформить документ Поступление товаров и услуг на сумму услуг перевозчика.

Шапка документа заполняется следующим образом:

• Склад: Услуги;
• Контрагент: Перевозчик;
• Договор: договор перевозки с видом “с поставщиком”;
• Зачет аванса: не зачитывать.

Заполнить вкладку Агентские услуги:

• Контрагент: Перевозчик;
• Договор: договор с видом “С комитентом (принципалом) на закупку”;
• Счет расчетов: 76.15.

Поля Контрагент и Договор являются аналитикой к счету 76.15, заполнение данных полей обязательно.

Вкладка Счета расчетов:

На вкладке Дополнительно указать номер и дату документа перевозчика:

Можно провести документ.
3. После этого нужно выставить акт заказчику. В акте указать сумму услуг перевозчика и сумму вознаграждения за оказание услуг по экспедиции.
В документе Реализация товаров и услуг будут заполнены две вкладки:

• вкладка Агентские услуги на сумму услуг перевозчика

• вкладка Услуги на сумму Ваших услуг по экспедиции.

Можно провести документ.

Для оформления Счет-фактуры по оказанным услугам необходимо в самом документе Реализация товаров и услуг нажать на кнопку Выписать счет-фактуру или сделать это автоматически через обработку создания ЭСЧФ (см. инструкцию ЭСЧФ на реализацию у юр. лица).
ЭСЧФ будет сформирована и отразится в обработке Работа с ЭСЧФ на вкладке Документы (Раздел РО.by).

Для выставления сформированных счет-фактур на портал см. инструкцию Выставление ЭСЧФ на портал.

Учет оплат

Так как экспедитор является связующим звеном между заказчиком и перевозчиком – именно ему на расчетный счет поступает вся сумма оплаты от заказчика за оказанные ему услуги.

После отражения поступления денежных средств от заказчика экспедитор перечисляет денежные средства перевозчику за минусом собственного вознаграждения.

Таким образом у экспедитора оформляется два документа:

1) документ Поступление на расчетный счет (раздел Банк и касса) как оплата за оказанные услуги от заказчика:

Шапка документа заполняется следующим образом:

• Вид операции: Оплата от покупателя;
• Банковский счет: расчетный счет в бел. руб. на который поступила оплата;
• Счет учета: 51;
• Плательщик: Заказчик.

В табличной части, на вкладке Расчеты необходимо заполнить:

• Договор: договор с Заказчиком;
• Сумма платежа: сумма оплаты от контрагент;
• Погашение задолженности: Не погашать;
• Счет расчетов: 62.1.

Можно провести документ.

2) документ Списание с расчетного счета (раздел Банк и касса) как перечисление суммы оплаты услуг перевозчика за вычетом вознаграждения экспедитора:

Шапка документа заполняется следующим образом:

• Вид операции: Оплата поставщику;
• Банковский счет: расчетный счет в бел. руб. с которого перечисляется оплата;
• Счет учета: 51;
• Получатель: Перевозчик.

В табличной части, на вкладке Расчеты необходимо заполнить:

• Договор: договор с Перевозчиком;
• Сумма платежа: сумма перечисления контрагенту;
• Погашение задолженности: Не погашать;
• Счет расчетов: 60.1.

Можно провести документ.

Данные документы могут быть сформированы автоматически при условии загрузки банковской выписки.