Внесение валютной выписки у фирмы на ОСН

Валютная выписка банка – документ, в котором отражаются операции по валютному банковскому счету. В данной инструкции рассмотрим:

1. Ввод остатков по валютному счету
2. Разнесение валютной выписки.

Ввод остатка по валютному счету

1. Первоначально необходимо внести остаток по валютному счету.

Заходим на вкладку Настройки учета и выбираем Помощник ввода начальных остатков:

2. Предварительно нужно выбрать дату ввода начальных остатков.
Обращаем Ваше внимание, что если остатки вносятся на 01.01.2023, то дата ввода остатков – 31.12.2022.

После этого выбрать счет – 52.
Нажать кнопку Создать. Откроется документ следующего вида:

3. Заполняем табличную часть:

• Счет учета: 52;
• Субконто 1: выбрать или создать валютный счет, по которому необходимо внести остатки;
• Валюта: валюта расчетного счета подтянется самостоятельно;
• Валютная сумма: сумма остатка в валюте;
• Остаток по дебету: сумма остатка (в белорусских рублях).

Нажать кнопку Провести и закрыть.

Разнесение валютной выписке

1. Поступление оплаты от покупателя отражается документом Поступление на расчетный счет (на вкладке Банк и касса) и заполняется следующим образом:

• Вид операции: Оплата от покупателя;
• Банковский счет: Ваш валютный счет;
• Плательщик: покупатель;
• Договор: выбрать или создать договор;
• Вид договора: С покупателем;
• Погашение задолженности: автоматически;
• Счет расчетов: 62.11;
• Счет авансов: 62.51.

Нажимаем кнопку Провести и закрыть.

2. Оплата поставщику оформляется документом Списание с расчетного счета (на вкладке Банк и касса):

• Вид операции: оплата поставщику;
• Получатель: поставщик;
• Договор: выбираем или создаем договор с поставщиком;
• Вид договора: С поставщиком;
• Погашение задолженности: автоматически;
• Счет расчетов: 60.11;
• Счет авансов: 60.21.

Нажать кнопку Провести и закрыть.

3. Отражение списания при продаже иностранной валюты отражается документом Списание с расчетного счета (на вкладке Банк и касса) и заполняется следующим образом:

• Вид операции: Прочее списание;
• Контрагент: Банк, которому продаете валюту;
• Получатель: также банк, которому продаете валюту;
• Счет получателя: расчетный счет банка (заполнять необязательно);
• Договор: с банком (с видом Прочее, в валюте, которую продаете);
• Вид продажи валюты: добровольная / обязательная / конверсия.

Нажать кнопку Провести и закрыть.

4. Поступление на расчетный счет от приобретения иностранной валюты оформляется документом Поступление на расчетный счет (на вкладке Банк и касса):

• Вид операции: Приобретение иностранной валюты;
• Банковский счет: Ваш валютный расчетный счет;
• Счет учета: 52;
• Плательщик: банк, который продавал Вам валюту;
• Счет плательщика: счет банка (заполнять необязательно);
• Договор: договор с банком с видом «Прочее» в белорусских рублях;
• Сумма платежа: сумма в валюте, которая была приобретена;
  Сумма в рублях пересчитается автоматически;
• Счет расчетов: 57.21.

Нажать кнопку Провести и закрыть.

5. Если договор с покупателем в одной валюте, а оплата в другой, тогда в документе Поступление на расчетный счет необходимо указать Вид операции: Продажа с перечислением.
Более подробно в инструкции: Продажа с перечислением.

6. Если договор с поставщиком в одной валюте, а оплата в другой, тогда в документе Списание с расчетного счета необходимо указать Вид операции: Покупка с перечислением.
Более подробно в инструкции: Покупка с перечислением.