Загрузка выписки банка (фирма на УСН)

Загрузка выписки банка – обработка, позволяющая загрузить, сохранить и провести документы по движению денежных средств в несколько действий. Далее более подробно рассмотрим алгоритм действий.

После того, как файл выписки в формате .txt (для Беларусбанка – .out) выгружен из банковской программы. Необходимо его загрузить в 1С.

Обращаем внимание, что мы не рекомендуем корректировать справочник банков, а также номера документов Списаний с р/с и Поступлений на р/с, иначе автоматически выписка может не загружаться.

1. На вкладке Банк и касса необходимо открыть обработку для загрузки выписок «Обмен с клиент (интернет) банком».

2. Выбрать Организацию и Банковский счет.

3. В поле Файл загрузки нажать на кнопку «…» и выбрать файл в формате .txt или .out, который был выгружен из интернет-банка. В данном случае загружается выписка для банка БелВЭБ, поэтому предварительно необходимо проставить галку «Интернет банк» (а также галка ставится для банков: БелАгроПромБанк, БелИнвестБанк).

Нажать на кнопку Загрузить выписку.

4. Табличная часть заполнится в соответствие с выпиской банка, однако счета по всем операциям автоматически будут установлены: по поступлению на расчетный счет – 62.1, по списанию – 60.1.

В соответствие со шпаргалкой, указанной ниже, проставляются счета по каждой операции.

Если по корр. счетам 60.1 и 62.1 не заполнилось 1 Субконто (Контрагент), необходимо нажать кнопку «Создать контрагентов».

Также можно выбрать необходимый договор с контрагентом дважды нажав на колонку «Субконто 2».

5. Проверяем, есть ли уже созданные по операциям документы. Если есть, то нужно удалить операцию из списка, чтобы она не дублировалась. Таким образом, в списке должны остаться только те операции, документов по которым нет.

6. Нажать на кнопку «Создать документы». После этого по каждой операции будет создан документ.

7. Нажать на кнопку «Провести документы». Все созданные по выписке документы проведены.

!!!Внимание!!! После нажатия кнопки «Провести документы» НЕ будут проведены следующие документы:

– продажа / покупка с перечислением (проставит Банк);

– поступление эквивалента от продажи валюты – 57.3;

– выплата зарплаты – 70 (внутри документа нужно указать подотчетное лицо, для этого в документах необходимо заполнение всех субконто: подотчетное лицо и вид расхода).

Необходимо зайти в эти документы и дозаполнить их.

Шпаргалка по счетам для загрузки выписки