Авансовый отчет у фирмы на ОСН
Если в организации имело место приобретение товаров, материалов либо оплата каких-либо оказанных услуг собственными средствами через работников, то необходимо в программе оформить Авансовый отчет.
Аванс в белорусских рублях – авансовый отчет в белорусских рублях
Необходимо зайти на вкладку Банк и касса –> Авансовые отчеты. Создать новый документ.
Заполнить шапку документа:
- Организация – наименование Вашей организации;
- Склад – склад с типом «Оптовый»;
- Подотчетное лицо – сотрудник организации.
Далее в зависимости от выполненных операций:
1) Приобретались товары, материалы – заполнить вкладку Товары:
Табличная часть вкладки «Товары»:
- Наименование, номер и дата документа – информация по чеку или накладной;
- Номенклатура – наименование товара/материала;
- Количество;
- Валюта – BYN;
- Сумма платежа – Сумма без НДС;
- Цена без НДС, ставка НДС, сумма НДС – проставить в соответствии с документом;
- Поставщик – контрагент, у которого приобретался товар;
- Счет учета – 41/10.
Обращаем внимание! Если вам необходимо оформить авансовый в валюте, для этого нажимаем кнопку “Цена не включает НДС” и в открывшемся окошке в строке “Валюта” выбрать необходимую иностранную валюту:
Нажимаем кнопку ОК.
2) Производилась оплата поставщику за товары, услуги – вкладка Оплата:
Табличная часть вкладки “Оплата”:
- Наименование, номер и дата документа – информация по чеку или накладной
- Поставщик – контрагент, у которого приобретался товар;
- Договор – договор с поставщиком;
- Погашение задолженности – не погашать;
- Сумма – сумма покупки по чеку или накладной;
- Счет расчетов / счет авансов – 60.1.
3) Командировочные и прочие платежи – вкладка Прочее:
Табличная часть «Прочее»:
- Наименование, номер и дата документа – информация по чеку или накладной;
- Валюта – BYN;
- Сумма платежа – Сумма без НДС;
- Цена без НДС, ставка НДС, сумма НДС – проставить в соответствии с документом;
- Счета затрат – 26 / 44;
- Субконто – указываем такое же как в Номенклатуре.
Если сотруднику ранее был выдан аванс, то нужно заполнить вкладку Авансы.
Обязательно необходимо указать Назначение аванса внизу страницы. Данные назначения создаются вручную:
Выбрать вид расходов.
Нажать кнопку Провести и закрыть.
Аванс и авансовый отчет в одной иностранной валюте
Если сотруднику был выдан аванс в наличных денежных средствах в долларах. В программе это оформляется документом «Расходный кассовый ордер валютный».
- Вид операции – Выдача подотчетному лицу;
- Получатель – Подотчетное лицо;
- Назначение платежа – создать и указать;
- Счет учета – 50.3.
После прибытия сотрудника, он должен отчитаться за израсходованные им денежные средства – оформляется Авансовый отчет.
В шапке документа указать:
- Организация – наименование Вашей организации;
- Склад – склад с типом «Оптовый»;
- Подотчетное лицо – сотрудник организации;
- Цена не включает НДС – поле, в котором есть возможность указать валюту документа Авансовый отчет
- поле авансы в шапке документа – подтянется сумма аванса, выданная сотруднику (обязательно необходимо нажать ОБНОВИТЬ):
Табличная часть «Товары»:
- Наименование, номер и дата документа – информация по чеку или накладной;
- Номенклатура – наименование товара/материала;
- Количество;
- Валюта – USD;
- Сумма платежа – Сумма без НДС;
- Цена без НДС, ставка НДС, сумма НДС – проставить в соответствии с документом;
- Поставщик – контрагент, у которого приобретался товар;
- Счет учета – 41/10.
Табличная часть «Прочее»:
- Наименование, номер и дата документа – информация по чеку или акту;
- Номенклатура – наименование услуги;
- Валюта – USD;
- Сумма платежа – Сумма без НДС;
- Ставка НДС, сумма НДС – проставить в соответствии с документом;
- Поставщик – контрагент, у которого была оказана услуга или можно оставит поле пустым;
- Счет учета – 26/44;
Авансовый отчет в одной валюте, а выдача денежных средств в другой
Рассмотрим пример, в котором авансовый отчет оформлен в евро, а выдача командировочных подотчетному лицу в долларах.
- Валюту отчета проставить по кнопке “Цена не включает НДС”. В открывшемся окошке в строке “Валюта” выбрать валюту.
- По строке “Прочее” заполнить Нтабличную часть, указывая по колонкам:
- Валюта: валюту, отличную от той, которая указана в шапке документа.
- Сумма платежа: сумма иной валюты, отличной от той, которая указана в шапке документа. В колонке Сумма пересчитается сумма в валюте отчета.
Нажать кнопку Провести и закрыть.