Ввод остатков по заработной плате у фирмы на ОСН

При переходе на новый программный продукт для ведения бухгалтерии возникает необходимость внесения бухгалтерских остатков из прошлой программы. В 1С есть специальная обработка позволяющая вводить остатки пользователям самостоятельно. Но при вводе остатков по заработной плате есть свой нюанс, поэтому последовательность ввода рассмотрим ниже.

Схема ввода начальных остатков по заработной плате в 1С:

• Внесение остатка с помощью обработки Помощник ввода начальных остатков;
• Отражение остатка по регистрам заработной платы с помощью документа Операции введенные вручную.

Шаг 1. Необходимо перейти на вкладку Настройки учета -> Начальные остатки -> Помощник ввода начальных остатков.

В открывшемся окне, в его правой части необходимо Установить дату ввода начальных остатков. При вводе остатков, например, на 01.01.2023, дата ввода начальных остатков проставляется 31.12.2022. После установки данных настроек, появится возможность выбора счета в списке Основных счетов плана счетов.

Далее необходимо выбрать счет 70 и нажать кнопку Ввести остатки:

Открывшийся документ заполняется следующим образом:

• Счет учета: 70;
• Сотрудник: указать нужного или создать и заполнить карточку сотрудника;
• Месяц начисления: дата, на которую вводятся остатки;
• Способ выплаты: Через банк / Через кассу.
• Зарплатный проект: подтянуть ранее созданный зарплатный проект (чтобы его создать переходите на вкладку Зарплата и кадры -> Справочники и настройки -> Зарплатные проекты. Там проставляете организацию, банк, через который з/п будет выплачена и присваиваете любое удобное для Вас наименование зарплатного проекта);
• Номер лицевого счета: указать номер лицевого счета работника (можно проставить случайные числа);
• Подразделение: выбрать «Основное подразделение».

После заполнения остатков по всем сотрудникам нужно нажать на кнопку Провести или Провести и закрыть.

После проведения ввода остатков по 70 счету в программе будут созданы в зависимости от указанного способа выплаты (Через банк / Через кассу) соответствующие документы Ведомость в банк или Ведомость в кассу.
Если зарплата выплачивалась одним платежом ровно в той сумме, которая указана в автоматически созданных ведомостях, то Шаг 2 выполнять не нужно.
Если суммы выплаченной зарплаты отличаются или зарплата была выплачена двумя или более платежками, то необходимо заполнить регистры по зарплате (Шаг 2).

Шаг 2. Далее необходимо отразить остаток по взаиморасчетам с сотрудниками на специальных регистрах. Для этого необходимо зайти в раздел Налоги и отчетность -> выбрать Операции введенные вручную -> кнопка Создать -> Операция.

В открывшемся документе указав дату ввода остатков (31.12.2022) и какие регистры необходимо заполнить, для этого нужно нажать кнопку Еще -> Выбор регистров.

Далее в появившемся окне необходимо проставить галочки Взаиморасчеты с сотрудниками и Зарплата к выплате и нажать Ок, после этого, появится две новые вкладки над табличной частью :

В результате появятся две вкладки с названиями Взаиморасчеты с сотрудниками и Зарплата к выплате, соответственно. Далее рассмотрим принцип их заполнения.

Вкладка «Взаиморасчеты с сотрудниками»:

• Вид движения: «Приход»;
• Физическое лицо: выбрать необходимое из справочника физических лиц;
• Сотрудник: выбрать необходимого;
• Подразделение: указать «Основное подразделение»;
• Сумма взаиморасчетов: сумма задолженности организации перед сотрудником;
• Вид взаиморасчетов: указать «Выплата заработной платы»;
• Группа начисления удержания выплаты: указать «Начальное сальдо».

Вкладка «Зарплата к выплате»:

• Вид движения: указать «Приход»;
• Физическое лицо: выбирать необходимое из справочника физических лиц;
• Сотрудник: выбирать необходимого;
• Подразделение: указать «Основное подразделение»;
• Период взаиморасчетов: дата ввода начальных остатков;
• Характер выплаты: указать «Зарплата»;
• Сумма взаиморасчетов: сумма задолженности организации перед сотрудником.

Лучше всего вносить данные по каждому сотруднику последовательно, по одному сотруднику сразу на вкладку Зарплата к выплате и Взаиморасчеты с сотрудниками, так как в кэше будет сохранен ваш последний выбор.

После такого внесения остатков документ Ведомость в банк будет заполняться автоматически по кнопке Заполнить.

*Ведомость в банк / в кассу, которая была создана АВТОМАТИЧЕСКИ на основании ввода остатков по заработной плате, использовать нельзя.