Покупка с перечислением у ИП – оплата поставщику

На практике организации и ИП заключают договоры в валюте, не имея валютного счета. Для этих целей предусмотрена операция покупка с перечислением, сущность которой заключается в списании денежных средств в бел. руб. и перечислению поставщику валютного эквивалента. Алгоритм проведения такой операции в 1С следующий:

  1. Настроить переоценку валютных счетов;
  2. Оформить документ Поступление товаров и услуг;
  3. Отразить оплату поставщику документом Списание с расчетного счета.

Настройка переоценки валютных счетов

Первоначально необходимо настроить переоценку валютных счетов. Для этого во вкладке Настройки учета выбрать Переоценка валюты -> Добавить. В открывшемся окне «Переоценка валюты» нажать кнопку Создать. Подробнее смотрите инструкцию по настройке Переоценки валюты.

  • Счет учета: 60.11;
  • Счет учета доходов: 90.7;
  • Счет учета расходов: 90.10;
  • Номенклатурные группы: Курсовые разницы.
Покупка с перечислением у ИП - оплата поставщику 0

Поступление товаров от поставщика

Поступление товаров от поставщиков оформляется документом «Поступление товаров и услуг». Подробнее о заполнении данного документа можете посмотреть в инструкции Поступление товаров и услуг у ИП без НДС.

Покупка с перечислением у ИП - оплата поставщику 1

Оплата поставщику

Для оплаты поставщику необходимо создать документ «Списание с расчетного счета», который находится во вкладке Банк и касса в разделе Банк. В журнале документов необходимо нажать кнопку Создать. Шапка документа заполняется следующим образом:

  • Вид операции: Покупка с перечислением;
  • Банковский счет: Ваш рублевый счет;
  • Тип платежа: С поставщиком;
  • Счет учета: 51;
  • Получатель: поставщик;
  • Счет получателя: Валютный счет поставщика;
  • Сумма: фактически списанная сумма с расчетного счета;
  • Банк: выбрать банк, через который проходит платеж;
  • Счет суммовых разниц: счет учета суммовых разниц (например, 90.10);
  • Номенклатурные группы: Курсовые разницы.

В табличной части Расчеты необходимо заполнить следующее:

  • Договор: выбрать договор, указанный в документе поступления;
  • Сумма в валюте: перечисленная покупателю сумма в валютном эквиваленте;
  • Счет расчетов: 60.11;
  • Счет авансов: 60.21.
Покупка с перечислением у ИП - оплата поставщику 2

Данный документ формирует следующие проводки:

Покупка с перечислением у ИП - оплата поставщику 3

Сумма в шапке документа, а также Сумма платежа (BYN) могут быть не равны (так происходит, когда денежные средства перечисляются по курсу Вашего банка, а не по курсу НБ РБ).

Комментарии (0)

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Подтвердите, что вы не робот *Достигнут лимит времени. Пожалуйста, введите CAPTCHA снова.