Загрузка выписки банка (фирма на ОСН)

Загрузка выписки банка – обработка, позволяющая загрузить, сохранить и провести документы по движению денежных средств в несколько действий. Далее более подробно рассмотрим алгоритм действий.

После того, как файл выписки в формате .txt (для Беларусбанка – .out) выгружен из банковской программы. Необходимо его загрузить в 1С.

1. В разделе «Банк и касса» нужно выбрать “Обмен с клиент (интернет) банком”.

2. Проставить Организацию и банковский счет.

В поле Файл загрузки нажать на кнопку «…» и выбрать файл в формате .txt или .out, который был выгружен из интернет-банка. В данном случае загружается выписки для банка БелВЭБ, поэтому предварительно необходимо проставить галку “Интернет банк” (а также галка ставится для банков: БелАгроПромБанк, БелИнвестБанк).

Нажать кнопку Загрузить выписку.

3. Табличная часть заполнится в соответствие с выпиской банка, однако счета по всем операциям автоматически будут установлены по поступлению на расчетный счет – 62.1, по списанию – 60.1.

4. Далее необходимо по каждой операции, в зависимости от НАЗНАЧЕНИЯ ПЛАТЕЖА, указать корреспондирующие счета по шпаргалке (см. приложение).

Если по корр. счетам 60.1 и 62.1 не заполнилось 1 Субконто (Контрагент), необходимо нажать кнопку “Создать контрагентов”.

Также можно выбрать необходимый договор с контрагентом дважды нажав на колонку “Субконто 2”

5. Проверяем, есть ли уже созданные по операциям документы. Если есть, то удаляем операцию из списка, чтобы она не дублировалась. Таким образом, в списке должны остаться только те операции, документов по которым нету.

6. Для того, чтобы эти операции сохранились в 1С, необходимо нажать кнопку «Создать документы».

8. После того как документы в программе созданы, необходимо их провести, нажав на кнопку «Провести документы».

!!! Внимание!!! После нажатия кнопки «Провести документы» НЕ будут проведены следующие документы:

– продажа / покупка с перечислением (проставит Банк).

– поступление эквивалента от продажи валюты – 57.3

– выплата зарплаты – 70 Необходимо зайти в эти документы и дозаполнить их.

Шпаргалка по счетам для загрузки выписки

Назначение платежа	Корр.счет	Субконто 1	Субконто 2	Вид операции
Приход
Оплата покупателя за товар/услуги	62.1	Покупатель	Договор	Оплата от покупателя
Взнос наличными в банк торговой выручки	50.1			Взнос наличными в банк
Возврат денежных средств от поставщика	60.1	Поставщик	Договор	Возврат от поставщика
Поступление денежных средств от оплат платежной картой, ЕРИП	57.1			Поступление от продаж по платежным картам и банковским кредитам
% по остаткам на расчетном счете	91.1	Прочие доходы и расходы		Прочее поступление
Поступление от продажи валюты	57.3	Банк	Договор	Поступление от продажи иностранной валюты
Поступление кредита	66.1 (67.1)	Банк	Договор	Расчеты по кредитам и займам
Перевод с корп.карты, другого счета организации	51	Расчетный счет		Прочее поступление
Расход
Оплата поставщику за товар	60.1	Поставщик	Договор	Оплата поставщику
Комиссия банку	26 (44.1)	Комиссия банку		Прочее списание
Оплата поставщику за топливо, запчасти, канцелярию, услуги	60.1 (76.7)	Поставщик	Договор	Оплата поставщику
Оплата налога (налога на прибыль)	68.3.1	Налог и взносы начислено/уплачено		Перечисление налога
Оплата подоходного налога из зарплаты сотрудников	68.4.1	Налог и взносы начислено/уплачено		Перечисление налога
Оплата взносов в ФСЗН	69.1	Налог и взносы начислено/уплачено		Перечисление налога
Оплата взносов в Белгосстрах	76.2.2	Страховые взносы		Перечисление налога
Выплата ЗП наемным лицам	70			Перечисление ЗП по ведомостям
Оплата НДС	68.2.1	Налог и взносы начислено/уплачено		Перечисление налога
Списание денежных средств на покупку валюты	57.2			Прочее списание
Возврат кредита, % по кредиту	66.1 (67.1)	Банк	Договор	Расчеты по кредитам и займам
Выплата подотчетному лицу	71.1	Физическое лицо		Перечисление подотчетному лицу
Перевод на корп.карту, другой счет организации	51	Расчетный счет		Перевод на другой счет организации
Перечисление по исполнительному листу	76.1	Контрагент		Прочее списание