Загрузка выписки банка (фирма на ОСН)

Загрузка выписки банка – обработка, позволяющая загрузить, сохранить и провести документы по движению денежных средств в несколько действий. Далее более подробно рассмотрим алгоритм действий.

После того, как файл выписки в формате .txt (для Беларусбанка – .out) выгружен из банковской программы. Необходимо его загрузить в 1С.

1. В разделе «Банк и касса» нужно выбрать “Обмен с клиент (интернет) банком”.

2. Проставить Организацию и банковский счет.

В поле Файл загрузки нажать на кнопку «…» и выбрать файл в формате .txt или .out, который был выгружен из интернет-банка. В данном случае загружается выписки для банка БелВЭБ, поэтому предварительно необходимо проставить галку “Интернет банк” (а также галка ставится для банков: БелАгроПромБанк, БелИнвестБанк).

Нажать кнопку Загрузить выписку.

3. Табличная часть заполнится в соответствие с выпиской банка, однако счета по всем операциям автоматически будут установлены по поступлению на расчетный счет – 62.1, по списанию – 60.1.

4. Далее необходимо по каждой операции, в зависимости от НАЗНАЧЕНИЯ ПЛАТЕЖА, указать корреспондирующие счета по шпаргалке (см. приложение).

Если по корр. счетам 60.1 и 62.1 не заполнилось 1 Субконто (Контрагент), необходимо нажать кнопку “Создать контрагентов”.

Также можно выбрать необходимый договор с контрагентом дважды нажав на колонку “Субконто 2”

5. Проверяем, есть ли уже созданные по операциям документы. Если есть, то удаляем операцию из списка, чтобы она не дублировалась. Таким образом, в списке должны остаться только те операции, документов по которым нету.

6. Для того, чтобы эти операции сохранились в 1С, необходимо нажать кнопку «Создать документы».

8. После того как документы в программе созданы, необходимо их провести, нажав на кнопку «Провести документы».

!!! Внимание!!! После нажатия кнопки «Провести документы» НЕ будут проведены следующие документы:

– продажа / покупка с перечислением (проставит Банк).

– поступление эквивалента от продажи валюты – 57.3

– выплата зарплаты – 70 Необходимо зайти в эти документы и дозаполнить их.

Шпаргалка по счетам для загрузки выписки

Назначение платежаКорр.счетСубконто 1Субконто 2   Вид операции
Приход    
Оплата покупателя за товар/услуги62.1ПокупательДоговор  Оплата от покупателя
Взнос наличными в банк торговой выручки50.1   Взнос наличными в банк
Возврат денежных средств от поставщика60.1ПоставщикДоговор Возврат от поставщика
Поступление денежных средств от оплат платежной картой, ЕРИП57.1  Поступление от продаж по платежным картам и банковским кредитам
% по остаткам на расчетном счете91.1Прочие доходы и расходы Прочее поступление
Поступление от продажи валюты57.3БанкДоговорПоступление от продажи иностранной валюты
Поступление кредита66.1 (67.1)БанкДоговорРасчеты по кредитам и займам
Перевод с корп.карты, другого счета организации51Расчетный счет Прочее поступление
Расход    
Оплата поставщику за товар60.1ПоставщикДоговорОплата поставщику
Комиссия банку26 (44.1)Комиссия банку Прочее списание
Оплата поставщику за топливо, запчасти, канцелярию, услуги60.1 (76.7)ПоставщикДоговорОплата поставщику
Оплата налога (налога на прибыль)68.3.1Налог и взносы начислено/уплачено Перечисление налога
Оплата подоходного налога из зарплаты сотрудников68.4.1Налог и взносы начислено/уплачено Перечисление налога
Оплата взносов в ФСЗН69.1Налог и взносы начислено/уплачено Перечисление налога
Оплата взносов в Белгосстрах76.8Страховые взносы Перечисление налога
Выплата ЗП наемным лицам70  Перечисление ЗП по ведомостям
Оплата НДС68.2.1Налог и взносы начислено/уплачено Перечисление налога
Списание денежных средств на покупку валюты57.2  Прочее списание
Возврат кредита, % по кредиту66.1 (67.1)БанкДоговорРасчеты по кредитам и займам
Выплата подотчетному лицу71.1Физическое лицо Перечисление подотчетному лицу
Перевод на корп.карту, другой счет организации51Расчетный счет Перевод на другой счет организации
Перечисление по исполнительному листу76.1Контрагент Прочее списание

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *