Загрузка продаж Озон по месяцам (договор в RUB) для ИП без НДС

При реализации товаров на маркетплейсе Ozon предусмотрена возможность заключения договора в валюте, отличной от белорусского рубля. В программе 1С:Бухгалтерия 8.3 PO.BY есть функция загрузки отчетов с разбивкой по дням (в этом случае суммы пересчитываются по курсу на дату продажи) и по месяцам (где суммы пересчитываются по максимальному курсу за месяц). В данной инструкции мы подробнее рассмотрим процесс автоматической загрузки продаж Ozon (по месяцам) в валюте RUB.

1. Загрузка продаж Ozon;
   • Заполнение основных реквизитов в обработке Загрузка продаж Ozon;
   • Загрузка продаж Ozon;
   • Иные расходы;
   • Иные доходы.
2. Проверка сформированных документов;
   • Отражение выручки по продажам на Ozon;
   • Отражение доплат за счет Ozon;
   • Отражение услуг маркетплейса.
3. Поступление оплаты от Ozon.

1. Загрузка продаж Ozon

Заполнение основных реквизитов в обработке Загрузка продаж Ozon

Для загрузки продаж по месяцам перейти на вкладку Ozon – раздел Обмен данными – Загрузка продаж по месяцам:

Перед заполнением шапки проверьте валюту документа:

• Валюта: проставить RUB. Нажать кнопку Заполнить по макс. курсу за период – ОК.

В шапке на вкладке Основные реквизиты указываем:

• Организация: Ваша организация;
• Склад реализации: склад, с которого проходит реализация товара;
• Склад поступления: склад, на котором будут отражены услуги от Озон;
• Контрагент: ООО «Интернет решения»;
• Договор с покупателем: договор с видом «С покупателем» в RUB;
• Договор с поставщиком: договор с видом «С поставщиком» в RUB;
• Вид оплаты: создать новый или выбрать из существующих вид оплаты для отражения взаиморасчетов с маркетплейсом:

На вкладке «Настройки учета» указываем:

• Счет учета расчетов с поставщиком: 76.71 будет проставлен автоматически;
• Способ отражения доплат: выбрать из списка:
  • Во внер. доход/расход: доплата будет отнесена на 91.1;
  • В зачет комиссии: сумма комиссии будет уменьшена на сумму доплаты;
  • Включать в реализацию: сумма доплаты будет включена в общую сумму выручки от реализации.
• Счет учета услуг: 26;
• Статья затрат: Прочие расходы;
• Подразделение затрат: Основное подразделение.

Загрузка продаж Ozon

Чтобы загрузить продажи Ozon в 1С необходимо указать путь к файлу. Для этого нажмите кнопку «Файлы» и добавьте соответствующий файл в поле:

• Позаказный отчет – за 1 месяц

Важно! Для загрузки все файлы должны быть в формате .xlsx (Лист Excel).

Далее проверить период загрузки и нажать на кнопку «Загрузить».

В нижнюю табличную часть будут загружены товары, указанные в Позаказном отчете. Сопоставление товаров производится хотя бы по одному из признаков: Баркоду, Артикулу либо Наименованию из справочника Номенклатура. Если сопоставление не произошло (поле «Номенклатура» подсвечено красным), можно Создать номенклатуру по соответствующей кнопке либо подтянуть из справочника вручную.

Товары со знаком «+» – реализованные позиции; со знаком «-» – позиции, по которым был возврат.

Если колонки из позаказного отчета загрузились неверно, нужно проверить настройки по соответствующей кнопке (см. подробнее в инструкции: Настройка загрузки отчетов Озон для ИП без НДС):

Иные расходы

Чтобы не приходилось создавать дополнительные документы поступления услуг, можно добавить услуги от Ozon прямо в обработке. Рассмотрим далее более подробно на примере Комиссии Ozon.

В обработке по кнопке «Добавить» – Содержание добавляем новую строку для отражения комиссии.

Далее в поле «Содержание» в открывающемся списке необходимо выбрать вид «Комиссия» либо ввести собственное.

Внести сумму комиссии в поле «Сумма расходов (сумма дебиторской задолженности OZON)».

В случае, если суммы отражаются не только на конец месяца, необходимо добавить новую дату и содержание по кнопке «Добавить» – Дата/Содержание.

По аналогии внести остальные суммы расходов в табличную часть обработки.

Иные доходы

При загрузке продаж доходы подтягиваются автоматически исключительно из Позаказного отчёта (Доплата за счет Ozon).

Все прочие доходы необходимо вносить вручную в табличную часть обработки. Рассмотрим заполнение доходов на примере добавления Баллов за скидки.

Чтобы добавить суммы доходов необходимо выделить нужную дату в табличной части и добавить содержание по кнопке «Добавить» – Содержание. Далее выбрать содержание, внести сумму баллов в поле «Сумма доходов (Сумма кредиторской задолженности OZON)» и заполнить поле «Счет доходов».

По аналогии внести остальные суммы доходов в табличную часть обработки. После переноса всех сумм доходов и расходов нажать на кнопку «Создать (перезаполнить) документы».

Сумму баллов также можно загрузить автоматически через обработку «Загрузка баллов». Более подробно см. в инструкции Загрузка баллов Ozon в валюте взаиморасчетов BYN для ИП без НДС.

2. Проверка сформированных документов

Отражение выручки по продажам на Ozon

В результате загрузки на вкладке «Реализации» будут созданы документы «Реализация товаров и услуг», «Возврат товаров от покупателя» и «Оплата платежными картами».

Рассмотрим каждый документ более подробно.

• Реализация товаров и услуг

Перейти в документ можно прямо из загрузки, нажав на значок справа от его наименования:

Документ откроется заполненным:

• Оплата платежными картами

Документ «Оплата платежными картами» будет сформирован на дату максимального курса (можно сверить в шапке загрузки продаж поля «Валюта»). Перейти в него можно по аналогии с документом Реализации товаров и услуг:

По нему пройдет сумма оплаты, поступившая за месяц.

• Возврат товаров от покупателя

Если какие-либо товары были возвращены покупателем, создается документ «Возврат товаров от покупателя». Возврат товара будет совершен по себестоимости последней проданной партии товара со склада, указанного в шапке.

Отражение доплат за счет Ozon

Суммы баллов от Ozon и прочие доходы будут отражены документами «Реализация товаров и услуг» и «Оплата платежными картами».

Документом реализации доплата будет отнесена на счет доходов в соответствии с тем, что было указано в поле «Способ отражения доплат» (вкладка «Настройки учета») загрузки продаж Ozon.

Отражение услуг маркетплейса

Для отражения услуг от Ozon будут созданы документы «Поступление товаров и услуг», «Приходный кассовый ордер» и «Расходный кассовый ордер». Рассмотрим более подробно.

• Поступление товаров и услуг

Будет создан документ «Поступление товаров и услуг» на каждую из дат, отраженных при загрузке:

Документ будет полностью заполнен. Счет и статья затрат будут проставлены в соответствии с указанной информацией на вкладке «Настройки учета» загрузки продаж OZON.

• Приходный и расходный валютный кассовый ордер

Параллельно с документом Поступление товаров и услуг обработка загрузки продаж Ozon сделает дополнительно два документа: ПКО и РКО валютные. Данные документы закроют задолженность перед поставщиком и уменьшат сумму выручки к перечислению от маркетплейса.

Перейти в Приходный кассовый ордер валютный можно прямо из загрузки по аналогии с предыдущими пунктами, документ откроется полностью заполненным:

• Вид операции: Прочий приход;
• Сумма: сумма услуг;
• Счет кредита: 57.11.

Расходный кассовый ордер валютный заполнится следующим образом:

• Вид операции: Оплата поставщику;
• Сумма: сумма услуг;
• Счет кредита: 76.71.

3. Поступление оплаты от Ozon

Для того чтобы отразить поступление оплаты от Ozon, необходимо создать документ «Поступление на расчетный счет» (вкладка Банк и касса):

• Вид операции: Поступление от продаж по платежным картам и банковским кредитам;
• Плательщик: ООО «Интернет Решения»;
• Сумма: сумма выручки по банковской выписке;
• Договор: создать новый в BYN;
• Счет расчетов: 57.1.

Данный документ также может быть сформирован автоматически при загрузке банковской выписки.

Документ Провести и закрыть.

Далее необходимо оформить ручную операцию, чтобы закрыть суммы по счету 57.11. Для этого перейти на вкладку Налоги и отчетность – Операции, введенные вручную. Нажать кнопку Создать – Операция:

Документ оформляется следующим образом:

• Дебет:
  • Счет: 57.1.
• Кредит:
  • Счет: 57.11;
  • Валюта: RUB;
  • Сумма: сумма по Дт 57.11 за период загрузки;
• Сумма: автоматически пересчитается в бел. руб. на дату оформления операции.

Нажать Провести и закрыть.