Загрузка продаж Вайлдберриз для ИП без НДС
Wildberries предоставляет возможность получать еженедельный отчет по продажам двумя способами: через файл, выгружаемый из личного кабинета партнера, или через API (получение данных напрямую с WB через токен). В данной инструкции рассмотрим порядок загрузки продаж через файл.
Выгрузка еженедельного отчета о реализации из Личного кабинета
Отчет реализации представляет собой Отчет по оферте, с которым нужно будет сверять правильность загрузки продаж. Для его выгрузки необходимо перейти в Профиль – Документы – в шапке проставить фильтр в выпадающем списке “Ничего не выбрано” – выбрать “Еженедельный отчёт реализации”. Выбрать отчет на нужную дату – Скачать.
В обработку необходимо будет загрузить детализированный отчет по продажам – файл в формате Excel. Чтобы его сохранить на компьютер, необходимо перейти в раздел Финансовые отчеты – нажать на три точки слева от выбранного документа – выбрать “Детализация”.
В результате на компьютер сохранится файл в формате Excel.
Загрузка продаж в 1С
Для начала загрузки На вкладке Wildberries в разделе Обмен данными выбираем обработку Загрузка продаж:
В шапке на вкладке Основные реквизиты указываем:
- Организация: Ваша организация;
- Склад реализации: склад, с которого осуществляется продажа (тот склад, на который отражено перемещение товаров);
- Склад поступления: склад, по которому будет отражаться поступление услуг от Wildberries;
- Вид оплаты: создать новый или выбрать из существующих вид оплаты;
- Контрагент: создать нового или выбрать из существующих контрагента Вайлдберриз;
- Договор с покупателем: договор с видом “С покупателем”;
- Договор с поставщиком: договор с видом “С поставщиком”.
На вкладке Счета учета:
- Счет учета расчетов с поставщиком: 76.7;
- Счет доходов по компенсации брака: 90.1.1;
- Счет учета услуг: 26 или 44;
- Статья затрат: создать новую или выбрать из существующих статью затрат с видом расходов Прочие расходы;
- Подразделение затрат: Основное подразделение.
Далее указываем:
- Файл: путь к файлу ранее выгруженной детализации;
- Настройки: проверить правильность настроек в соответствии с инструкцией.
Нажать кнопку Загрузить.
После загрузки некоторая номенклатура может подсвечиваться красным:
Такая ситуация может возникнуть в случае, если в справочнике “Номенклатура” не прошло точного совпадения по хотя бы одному из параметров: Баркоду, Артикулу, Наименованию.
Создание отсутствующей номенклатуры можно произвести по кнопке “Создать номенклатуру”. Также можно вручную выбрать из справочника созданную ранее.
В табличную часть необходимо перенести суммы из Оферты:
Вносим суммы в поля “Вознаграждение с НДС” и “в т.ч. НДС”:
После того как суммы перенесли, нажать кнопку “Создать (перезаполнить) документы”.
Отражение выручки продавца
В результате загрузки будут созданы следующие документы:
- Реализации товаров и услуг: документ создается на каждый день продажи товара. Отражает выручку на соответствующую дату.
Также, если у Вас были возвраты от покупателей, то будут созданы документы Возврат товаров от покупателя.
На каждую реализацию будет создан документ Оплата платежными картами (вкладка Банк и касса – раздел Касса):
Сверка суммы выручки с Офертой
Для того чтобы удостовериться, что суммы выручки верно загрузились, можно свериться с Офертой. Рассмотрим, какая сумма выручки прошла по документа Реализации товаров и услуг:
Если сложить все суммы по документам Реализации товаров и услуг, то получится сумма – 411,63 руб. Она отличается от суммы “Всего стоимость реализованного товара” на сумму “Компенсация ущерба” из Оферты:
Так происходит из-за того, что суммы компенсации автоматически отражаются в документах реализации.
Если от полученной суммы (411,63 р.) отнять сумму вознаграждения, получится сумма, равная “Итого к перечислению Продавцу за текущий период” из Оферты – 373,02 р.
Примечание! Если сумму компенсации относите на счет 90.7 либо 90.10, то она в книгу учета товаров не попадет.
Следовательно, загрузка прошла верно.
Отражение услуг маркетплейса
Для отражения услуг маркетплейса будут созданы следующие документы:
- Поступление товаров и услуг: создается на последний день недели, так как детализация еженедельная. Отражает сумму услуг для выплаты маркетплейсу:
Разберем, как заполняется документ по строкам:
1-я строка: сумма вознаграждения и НДС (строка 3.1 и 3.2 Оферты). Если суммы расходятся с отчетом на копейки, необходимо исправить.
2-я строка: сумма со ставкой Без НДС, рассчитанная обратным ходом. Заполняется для того, чтобы прийти к верному итогу в соответствии с Офертой.
- Приходный кассовый ордер: создается на последний день недели, так как детализация еженедельная. Переносит сумму со счета 57.1 на 50.4:
- Расходный кассовый ордер: создается на последний день недели, так как детализация еженедельная. Закрывает сумму по счету 50.4 и задолженность перед маркетплейсом:
Таким образом, в результате загрузки взаиморасчеты по услугам маркетплейса будут отражены как расходы.
Стоит отметить, что документы ПКО и РКО могут формироваться с разными видами операций в зависимости от того, какие суммы вознаграждения и НДС указаны в Оферте:
- Суммы вознаграждения и НДС положительные: РКО – Оплата поставщику, ПКО – Прочий расход;
- Сумма вознаграждения положительная и НДС отрицательная: РКО – Оплата поставщику, ПКО – Прочий приход;
- Суммы вознаграждения и НДС отрицательные: РКО – Прочее списание, ПКО – Возврат от поставщика.
Проведение оплаты на расчетный счет
Сумма для отражения оплаты по невыкупной детализации отражается документом Поступление на расчетный счет:
- Вид операции: Поступление от продаж по платежным картам и банковским кредитам;
- Плательщик: Вайлдберриз;
- Сумма: сумма “Итого к перечислению продавцу” из Оферты.
В табличную часть подтянется договор из загрузки.
Комментарии (0)