Загрузка продаж Вайлдберриз для ИП без НДС

Wildberries предлагает два способа получения еженедельного отчета по продажам:

• через файл, который можно скачать из личного кабинета партнера;
• через API, что позволяет получать данные напрямую с WB с использованием токена.

Автоматическая загрузка отчета о продажах доступна пользователям, которые используют платный модуль Wildberries. В данной инструкции мы подробно рассмотрим процесс загрузки отчета о продажах с помощью файла.

Процесс загрузки состоит из следующих этапов:

1. Выгрузка отчета о реализации и файла для загрузки из Личного кабинета;
2. Загрузка отчета в 1С;
3. Проверка загруженного отчета;
4. Отражение услуг маркетплейса;
5. Проведение оплаты на расчетный счет.

1. Выгрузка еженедельного отчета о реализации из Личного кабинета

Отчет реализации представляет собой Отчет по оферте, с которым нужно будет сверять правильность загрузки продаж. Для его выгрузки необходимо перейти в Профиль – Документы – в шапке проставить фильтр в выпадающем списке “Ничего не выбрано” – выбрать “Еженедельный отчёт реализации”. Выбрать отчет на нужную дату – Скачать.

В обработку необходимо будет загрузить детализированный отчет по продажам – файл в формате Excel. Чтобы его сохранить на компьютер, необходимо перейти в раздел Финансовые отчеты – нажать на три точки слева от выбранного документа и выбрать “Детализация“. Сохраняем отчет по кнопке Скачать excel.

В результате на компьютер сохранится файл в формате Excel.

2. Загрузка продаж в 1С

Для начала загрузки На вкладке Wildberries в разделе Обмен данными выбираем обработку Загрузка продаж:

В шапке на вкладке Основные реквизиты указываем:

• Организация: Ваша организация;
• Склад реализации: склад, с которого осуществляется продажа (тот склад, на который отражено перемещение товаров);
• Склад поступления: склад, по которому будет отражаться поступление услуг от Wildberries;
• Вид оплаты: создать новый или выбрать из существующих вид оплаты;
• Контрагент: создать нового или выбрать из существующих контрагента Вайлдберриз;
• Договор с покупателем: договор с видом “С покупателем”;
• Договор с поставщиком: договор с видом “С поставщиком”.

На вкладке Счета учета:

• Счет учета расчетов с поставщиком: 76.7;
• Счет доходов по компенсации брака: 90.1.1;
• Счет учета услуг: 26 или 44;
• Статья затрат: создать новую или выбрать из существующих статью затрат с видом расходов Прочие расходы;
• Подразделение затрат: Основное подразделение.

Далее указываем:

• Файл: путь к файлу ранее выгруженной детализации;
• Настройки: проверить правильность настроек в соответствии с инструкцией.

Нажать кнопку Загрузить.

После загрузки некоторая номенклатура может подсвечиваться красным:

Такая ситуация может возникнуть в случае, если в справочнике “Номенклатура” не прошло точного совпадения по хотя бы одному из параметров: Баркоду, Артикулу, Наименованию.

Рекомендуем сопоставлять номенклатуру по параметру Баркод. В 1С баркоды вносятся в поле Штрихкод в карточке номенклатуры.

Создание отсутствующей номенклатуры можно произвести по кнопке “Создать номенклатуру”. Также можно вручную выбрать из справочника созданную ранее.

В табличную часть необходимо перенести суммы из Оферты:

Вносим суммы в поля “Вознаграждение с НДС” и “в т.ч. НДС”:

После того, как суммы перенесли, нажимаем кнопку “Создать (перезаполнить) документы”.

Примечание! Если за рассматриваемый период уже проводилась Загрузка продаж, то созданные ранее документы подтянутся в соответствующие поля. По кнопке Создать (перезаполнить) документы данные, заполненные ранее, перезапишутся. Если Вам необходимо создать новые документы, очистите эти поля.

3. Проверка загруженного отчета

В результате загрузки будут созданы следующие документы:

• Реализации товаров и услуг: документ создается на каждый день продажи товара. Отражает выручку на соответствующую дату.

Также, если у Вас были возвраты от покупателей, то будут созданы документы Возврат товаров от покупателя.

На каждую реализацию будет создан документ Оплата платежными картами (вкладка Банк и касса – раздел Касса). В результате счет 62.1 “Расчеты с покупателями и заказчиками” будет закрыт.

Для того, чтобы удостовериться, что суммы выручки верно загрузились, можно свериться с Офертой. Рассмотрим, какая сумма выручки прошла по документам Реализации товаров и услуг.

Если сложить все суммы по документам Реализации товаров и услуг (37,88 + 20,94 + 18,77 + 19,72 + 86,98) , то получится сумма – 184,29 р. Она равна сумме “Всего стоимость реализованного товара” из оферты:

Иногда сумма может не совпадать, это связано с Компенсацией ущерба. Так происходит из-за того, что суммы компенсации автоматически отражаются в документах реализации.

Если от полученной суммы (184,29 р.) отнять сумму вознаграждения, получится сумма, равная “Итого к перечислению Продавцу за текущий период” из Оферты – 136,85 р.

Следовательно, загрузка прошла верно.

4. Отражение услуг маркетплейса

Для отражения услуг маркетплейса будут созданы следующие документы:

• Поступление товаров и услуг: создается на последний день недели, так как детализация еженедельная.

Документ создается на сумму услуг для выплаты маркетплейсу, которая была перенесена на моменте загрузки в поля “Вознаграждение с НДС” и “в т. ч. НДС”.

Разберем, как заполняется документ по строкам:

В 1-ой строке отражается сумма вознаграждения Вайлдберриз и НДС (эти суммы соответствуют строкам 3.1 и 3.2 Оферты). Если суммы расходятся с отчетом на копейки, необходимо исправить.

2-ая строка заполняется на оставшуюся сумму услуг маркетплейса, отраженных по строкам 3.3-3.7 Оферты. Заполняется для того, чтобы прийти к верному итогу в соответствии с Офертой.

• Приходный кассовый ордер: создается на последний день недели, так как детализация еженедельная. Переносит сумму со счета 57.1 на 50.4:

• Расходный кассовый ордер: создается на последний день недели, так как детализация еженедельная. Закрывает сумму по счету 50.4 и задолженность перед маркетплейсом:

В результате задолженность перед Вайлдберриз на счете 76.7 закрылась:

Таким образом, в результате загрузки взаиморасчеты по услугам маркетплейса будут отражены как расходы.

Стоит отметить, что документы ПКО и РКО могут формироваться с разными видами операций в зависимости от того, какие суммы вознаграждения и НДС указаны в Оферте:

• Суммы вознаграждения и НДС положительные: РКО – Оплата поставщику, ПКО – Прочий расход;
• Сумма вознаграждения положительная и НДС отрицательная: РКО – Оплата поставщику, ПКО – Прочий приход;
• Суммы вознаграждения и НДС отрицательные: РКО – Прочее списание, ПКО – Возврат от поставщика.

5. Проведение оплаты на расчетный счет

Сумма для отражения оплаты по невыкупной детализации отражается документом Поступление на расчетный счет:

• Вид операции: Поступление от продаж по платежным картам и банковским кредитам;
• Плательщик: Вайлдберриз;
• Сумма: сумма “Итого к перечислению продавцу” из Оферты.

В табличную часть подтянется договор из загрузки.