Главная Для фирм: КУДИР Авансовый отчет (фирма на УСН)

Авансовый отчет (фирма на УСН)

Если в организации осуществлялось приобретение товаров, материалов либо оплата каких-либо оказанных услуг собственными средствами через работников, то необходимо в программе 1С оформить Авансовый отчет. Для этого, нужно перейти на вкладку Банк и касса –> Авансовые отчеты:

Аванс в белорусских рублях – авансовый отчет в белорусских рублях

Необходимо зайти на вкладку Банк и касса –> Авансовые отчеты. Создать новый документ.

Заполнить шапку документа:

Организация – наименование Вашей организации;
Склад – склад с типом «Оптовый»;
Подотчетное лицо – сотрудник организации.

Далее в зависимости от выполненных операций:

1) Приобретались товары, материалы – заполнить вкладку Товары:

Табличная часть вкладки «Товары»:

Наименование, номер и дата документа – информация по чеку или накладной;
Номенклатура – наименование товара/материала;
Количество;
Валюта – BYN;
Сумма платежа – Сумма без НДС;
Цена без НДС, ставка НДС, сумма НДС – проставить в соответствии с документом;
Поставщик – контрагент, у которого приобретался товар;
Счет учета – 41 / 10.

Обращаем внимание! Если вам необходимо оформить авансовый в валюте, для этого нужно нажать кнопку “Цена не включает НДС” и в открывшемся окошке в строке “Валюта” выбрать необходимую иностранную валюту:

Нажать кнопку ОК.

2) Производилась оплата поставщику, с которым есть договорные отношения у организации – вкладка Оплата:

Табличная часть вкладки «Оплата»:

Наименование, номер и дата документа – информация по чеку или накладной
Поставщик – контрагент, у которого приобретался товар;
Договор – договор с поставщиком;
Погашение задолженности – не погашать;
Сумма – сумма покупки по чеку или накладной;
Счет расчетов / счет авансов – 60.1.

3) Командировочные и прочие платежи – вкладка Прочее:

Табличная часть «Прочее»:

Наименование, номер и дата документа – информация по чеку или накладной;
Валюта – BYN;
Сумма платежа – Сумма без НДС;
Цена без НДС, ставка НДС, сумма НДС – проставить в соответствии с документом;
Счета затрат – 26 / 44;
Субконто – указываем такое же как в Номенклатуре.

Если сотруднику ранее был выдан аванс, то нужно заполнить вкладку Авансы.

Обязательно необходимо указать Назначение аванса внизу страницы. Данные назначения создаются вручную:

Выбрать вид расходов.

Нажать кнопку Провести и закрыть.

Авансовый отчет в одной валюте, а выдача денежных средств в другой

Рассмотрим пример, в котором авансовый отчет оформлен в евро, а выдача командировочных подотчетному лицу в долларах.

Валюту отчета указывается по кнопке “Цена не включает НДС”. В открывшемся окошке в строке “Валюта” выбрать необходимую валюту.
По строке “Прочее” заполнить табличную часть, указывая по колонкам:
- Валюта: валюту, отличную от той, которая указана в шапке документа.
- Сумма платежа: сумма иной валюты, отличной от той, которая указана в шапке документа. В колонке Сумма пересчитается сумма в валюте отчета.

Нажать кнопку Провести и закрыть.

Выдача денежных средств в одной валюте, оплата в другой

Предположим, что подотчетное лицо оплатило за платные дороги в российских рублях, при этом валюта Авансового отчета – белорусские рубли.

Для отражение такой ситуации в Авансовом отчете заполняется вкладка Оплата:

Дата: дата Авансового отчета;
Контрагент: указываем Поставщика услуги;
Договор: договор с видом «С поставщиком» в RUB;
Погашение задолженности: Автоматически;
Валюта: RUB;
Сумма платежа: сумма платежа в RUB;
Дата курса: указываем нужную дату;
Счет расчетов/авансов: 60.11/60.21.

После заполнения вкладки «Оплата» сумма в белорусских рублях автоматически пересчитается по курсу, указанному в табличной части. Далее укажем, что сотруднику ранее был выдан аванс в белорусских рублях. Для этого перейдем на вкладку «Авансы» и по кнопке «Добавить» укажем Расходный кассовый ордер: