Внесение валютной выписки в 1С (фирма на УСН)

Валютная выписка банка – документ, в котором отражаются операции по валютному банковскому счету. В данной инструкции рассмотрим:

1. Ввод остатков по валютному счету
2. Разнесение валютной выписки.

Ввод остатка по валютному счету

Для того, чтобы ввести сальдо по валютному счету, необходимо перейти на вкладку Налоги и отчетность – Операции, введенные вручную. Ввести дату ввод остатков (например 31.12.2022) и нажать кнопку Добавить.

• Счет дебета: 52;
• Валюта: проставить валюту, по которой необходимо ввести остаток (в нашем случае, EUR);
• Субконто 1: Банковский валютный счет;
• Субконто 2: Статья движения денежных средств.

Чтобы подтянуть субконто 2, необходимо создать статью движения денежных средств. Для этого нужно нажать на кнопку «Создать (+)».

• Счет кредита: 000;
• Сумма: рублевый эквивалент считается автоматически (в нашем примере 2000 валюта, эквивалент – 5 831,2).

Нажать кнопку Провести и закрыть.

Разнесение валютной выписки

1. Поступление оплаты от покупателя отражается документом Поступление на расчетный счет (на вкладке Банк и касса) и заполняется следующим образом:

• Вид операции: Оплата от покупателя;
• Счет учета: 52;
• Банковский счет: Ваш валютный счет;
• Плательщик: покупатель;
• Договор: выбрать или создать договор (валюта договора определяется валютой выбранного расчетного счета);
• Вид договора: С покупателем;
• Погашение задолженности: автоматически;
• Счет расчетов: 62.11;
• Счет авансов: 62.51.

Нажимаем кнопку Провести и закрыть.

2. Оплата поставщику оформляется документом Списание с расчетного счета (на вкладке Банк и касса):

• Вид операции: оплата поставщику;
• Получатель: поставщик;
• Договор: выбираем или создаем договор с поставщиком;
• Вид договора: С поставщиком;
• Погашение задолженности: автоматически;
• Счет расчетов: 60.11;
• Счет авансов: 60.21.

Нажать кнопку Провести и закрыть.

3. Отражение списания при продаже иностранной валюты отражается документом Списание с расчетного счета (на вкладке Банк и касса) и заполняется следующим образом:

• Вид операции: Прочее списание;
• Контрагент: Банк, которому продаете валюту;
• Получатель: также банк, которому продаете валюту;
• Счет получателя: расчетный счет банка (заполнять необязательно);
• Договор: с банком с видом Прочее, в валюте, которую продаете;
• Вид продажи валюты: добровольная.

Нажать кнопку Провести и закрыть.

4. Поступление на расчетный счет от приобретения иностранной валюты оформляется документом Поступление на расчетный счет (на вкладке Банк и касса):

Шапка документа:

• Вид операции: Приобретение иностранной валюты;
• Банковский счет: Ваш валютный расчетный счет;
• Счет учета: 52;
• Плательщик: банк, который продавал Вам валюту;
• Счет плательщика: счет банка (заполнять необязательно).

Табличная часть:

• Договор: договор с банком с видом Прочее в белорусских рублях;
• Сумма платежа: сумма в валюте, которая была приобретена;
• Сумма в рублях: пересчитается автоматически;
• Счет расчетов: 57.21.

!!! Валютная сумма будет пересчитана по курсу НБ РБ на дату созданного документа

Нажать кнопку Провести и закрыть.

5. Если договор с покупателем в одной валюте, а оплата в другой, тогда в документе Поступление на расчетный счет необходимо указать Вид операции: Продажа с перечислением.
Более подробно в инструкции: Продажа с перечислением.

6. Если договор с поставщиком в одной валюте, а оплата в другой, тогда в документе Списание с расчетного счета необходимо указать Вид операции: Покупка с перечислением.
Более подробно в инструкции: Покупка с перечислением.