Главная Для ИП: с НДС Закрытие месяца у ИП с НДС

Закрытие месяца у ИП с НДС

После внесения всех документов в программу, в конце каждого месяца необходимо делать «Закрытие месяца». Этой обработкой автоматически делаются следующие регламентные операции:

Переоценка валютных средств;
Списание курсовых разниц;
Амортизация ОС и НМА;
Списание расходов будущих периодов;
Погашение стоимости спецодежды и спецоснастки;
Закрытие затратных счетов;
Закрытие 90 и 91 счетов;

Прежде чем делать «Закрытие месяца» необходимо:

удостовериться, что все первичные документы за отчетный месяц введены;
сверить счета;
выполнить “Групповое перепроведение документов”;
выполнить “Закрытие месяца”;
выполнить “Регламентные операции (учет в книгах”).

Сверка счетов

Чтобы проверить правильность ввода первичных документов необходимо:

1. Сформировать ОСВ по счетам 62, 76.7, 60 в разрезе контрагентов и договоров и обратить внимание на то, чтобы оплаты и реализации(поступления) учитывались на одном договоре, а не на разных.

Пример по счету 60. Построить оборотно-сальдовую ведомость по 60 счету в разрезе договоров (нажать «Показать настройки» и поставить галку «Договоры»). Здесь необходимо проверить, чтобы оплаты закрывались по тому же договору, по которому было поступление товаров (услуг).

! Обратите внимание, на 60 счете – поставщики ТОВАРОВ и МАТЕРИАЛОВ, на 76.7 – поставщики УСЛУГ.

Не правильно:

Правильно:

2. Сформировать ОСВ по счетам 57.3 и 57.2 в разрезе контрагентов и договоров (по 57.3 в разрезе видов продажи валюты) и обратить внимание, чтобы не было красных остатков.

3. Сформировать ОСВ по счетам 41.1, 43, 10 по партиям и удостовериться, что на конец периода нет красных остатков.

Пример по счету 10. Нужно открыть ОСВ по счету 10 нажать Показать настройки, проставить галки:

Если по 10 счету по субсчетам сформировалось отрицательное сальдо по строке «Кол.» по конкретной партии. Для начала необходимо убедиться тот ли товар списали, а после – необходимо открыть Карточку счета, щелкнув по отрицательной сумме, затем открыть документ и заново добавить эту позицию товара через кнопку Подбор PO.BY. Обратите внимание, чтобы по новой партии, которую выбирали, обязательно был остаток.

Не правильно:

Правильно:

Пример по счету 41. Изначально необходимо построить оборотно-сальдовую ведомость по 41 (43) счету и проверить наличие минусов по товарам. Для этого необходимо открыть ОСВ по счету 41 и 43, нажать Показать настройки, проставить галки:

Если по 41 / 43 счету сформировалось отрицательное сальдо по строке «БУ», необходимо выполнить Групповое перепроведение документов (вкладка «Администрирование»). Затем сформировать заново ОСВ и, если ошибки не исправились, обратитесь к специалисту в 1с Коннект.
Если по 41 / 43 счету сформировалось отрицательное сальдо по строке «Кол.» по конкретной партии. Для начала необходимо убедиться тот ли товар списали, а после – необходимо открыть Карточку счета, щелкнув по отрицательной сумме, затем открыть документ и заново добавить эту позицию товара через кнопку Подбор PO.BY. Обратите внимание, чтобы по новой партии, которую выбирали, обязательно был остаток.

Не правильно:

Правильно:

Перепроведение документов

Перед закрытием месяца необходимо выполнить “Групповое перепроведение документов” (на вкладке Администрирование).

В открывшемся окне необходимо:

указать период (например, квартал),
поставить галку “По отмеченным организациям”,
нажать галку “Добавить”,
указать организацию, по которой необходимо выполнить перепроведение,
нажать кнопку “Выполнить”.