Загрузка валютной выписки для фирмы на ОСН
Загрузка валютной выписки в 1С – это новая возможность программы, которая на данный момент доступна только для Альфа-Банка.
Рассмотрим загрузку валютной выписки Альфа-банка в 1С. Для этого необходимо:
- Выгрузить валютную выписку банка из системы клиент-банк в формате .txt
Предпочтительно выгружать выписку без учета переоценки. - На вкладке Банк и касса необходимо открыть обработку для загрузки выписок “Обмен с клиент (интернет) банком”.
- Выбрать Организацию и Банковский счет в необходимой валюте, а также проставить галку “Валютная выписка”.
- В поле Файл необходимо нажать на кнопку “...” и выбрать файл в формате .txt, который был выгружен из клиент-банка.
- Нажать на кнопку Загрузить выписку.
Табличная часть заполнится в соответствии с выпиской банка, однако счета по всем операциям автоматически будут установлены счета:
- 62.11 по поступлению на расчетный счет;
- 60.11 по списанию с расчетного счета.
Также проверьте выписку на наличие строчек, в которых отсутствует валютная сумма. Если они есть – удалите из выписки.
- После этого необходимо проставить Корр. счета по каждой операции в соответствии с назначением платежа. Смотрите шпаргалку ниже.
Если по корр. счетам 60.11 и 62.11 не заполнилось Субконто 1 (Контрагент), необходимо нажать кнопку “Создать контрагентов”.
Также можно выбрать необходимый договор с контрагеном дважды нажав на поле в колонке “Субконто 2“.
- Необходимо проверить, есть ли у Вас уже созданные по данным операциям документы. Если есть, то их нужно удалить из списка, чтобы операции не дублировались. Таким образом, в списке должны остаться только те операции, документов по которым нет.
- Далее нажать на кнопку “Создать документы”. После этого по каждой операции будет сформирован документ.
- Нажать на кнопку “Провести документы”. Все созданные по выписке документы проведены.
Шпаргалка по счетам
| Назначение платежа | Корр. счет | Субконто 1 | Субконто 2 | Вид операции |
|---|---|---|---|---|
| Приход | ||||
| Оплата покупателя за товар/услуги | 62.51 | Покупатель | Договор | Оплата от покупателя |
| Возврат денежных средств от поставщика | 60.11 | Поставщик | Договор | Возврат от поставщика |
| Оплата за товары проданные поверенным (WB, Ozon) | 57.11 | Покупатель (Поверенный) | Договор | Поступление от продаж по платежным картам и банковским кредитам |
| Покупка валюты | 57.21 | Банк | Договор | Приобретение иностранной валюты |
| Поступление кредита | 66.11/ 67.11 | Банк | Договор | Расчеты по кредитам и займам |
| Поступление на расчетный счет от покупателя при оплате в валюте, отличной от валюты договора | 62 | Контрагент | Договор | Продажа с перечислением |
| Расход | ||||
| Оплата поставщику за товар | 60.21 | Поставщик | Договор | Оплата поставщику |
| Оплата поставщику за услуги | 76.71 | Поставщик | Договор | Оплата поставщику |
| Возврат денежных средств покупателю | 62.11 | Покупатель | Договор | Возврат покупателю |
| Погашение кредита | 66.11/ 67.11 | Банк | Договор | Расчеты по кредитам и займам |
| Оплата процентов по кредиту | 66.31/ 67.31 | Банк | Договор | Расчеты по кредитам и займам |
| Перевод денежных средств подотчетному лицу | 71.11 | Подотчетное лицо | ? | Перечисление подотчетному лицу |
| Перевод средств на другой счет | 52 | Счет | Перевод на другой счет организации | |
| Списание с расчетного счета при оплате поставщику в валюте, отличной от валюты договора | 60.11 | Контрагент | Договор | Покупка с перечислением |
| Комиссия банку | 26/44.1 | Комиссия банку | Прочее списание | |
| Списание денежных средств на покупку валюты | 57.21 | Прочее списание |
Также предлагаем ознакомиться с инструкцией по загрузке рублевой выписки: Загрузка выписки в для фирмы на ОСН.
Комментарии (0)