Загрузка валютной выписки для фирмы на ОСН
Загрузка валютной выписки в 1С – это новая возможность программы, которая на данный момент доступна только для Альфа-Банка.
Рассмотрим загрузку валютной выписки Альфа-банка в 1С. Для этого необходимо:
- Выгрузить валютную выписку банка из системы клиент-банк в формате .txt
Предпочтительно выгружать выписку без учета переоценки. - На вкладке Банк и касса необходимо открыть обработку для загрузки выписок “Обмен с клиент (интернет) банком”.
- Выбрать Организацию и Банковский счет в необходимой валюте, а также проставить галку “Валютная выписка”.
- В поле Файл необходимо нажать на кнопку “...” и выбрать файл в формате .txt, который был выгружен из клиент-банка.
- Нажимаем кнопку Загрузить выписку. Табличная часть заполнится в соответствии с выпиской банка, однако счета по всем операциям автоматически будут установлены счета:
- 62.11 по поступлению на расчетный счет;
- 60.11 по списанию с расчетного счета.
Также проверьте выписку на наличие строчек, в которых отсутствует валютная сумма. Если они есть – удалите из выписки.
- После этого необходимо проставить Корр. счета по каждой операции в соответствии с назначением платежа. Смотрите шпаргалку ниже.
Если по корр. счетам 60.11 и 62.11 не заполнилось Субконто 1 (Контрагент), необходимо нажать кнопку “Создать контрагентов”.
Также можно выбрать необходимый договор с контрагеном дважды нажав на поле в колонке “Субконто 2“.
- Если выписка загружается за один период несколько раз, проверяем , есть ли уже созданные документы по данным операциям.
Если есть, их необходимо удалить через кнопку “Удалить загруженные”.
8. Далее необходимо оформить документы на основании загруженных данных из выписки. Для это нажимаем кнопку “Создать документ”.
По каждой операции сформируются документы Поступления или Списания с расчетного счета.
- После того как документы в программе созданы, необходимо их провести, нажав кнопку «Провести документы».
Шпаргалка по счетам
| Назначение платежа | Корр. счет | Субконто 1 | Субконто 2 | Вид операции |
|---|---|---|---|---|
| Приход | ||||
| Оплата покупателя за товар/услуги | 62.51 | Покупатель | Договор | Оплата от покупателя |
| Возврат денежных средств от поставщика | 60.11 | Поставщик | Договор | Возврат от поставщика |
| Оплата за товары проданные поверенным (WB, Ozon) | 57.11 | Покупатель (Поверенный) | Договор | Поступление от продаж по платежным картам и банковским кредитам |
| Покупка валюты | 57.21 | Банк | Договор | Приобретение иностранной валюты |
| Поступление кредита | 66.11/ 67.11 | Банк | Договор | Расчеты по кредитам и займам |
| Поступление на расчетный счет от покупателя при оплате в валюте, отличной от валюты договора | 62 | Контрагент | Договор | Продажа с перечислением |
| Расход | ||||
| Оплата поставщику за товар | 60.21 | Поставщик | Договор | Оплата поставщику |
| Оплата поставщику за услуги | 76.71 | Поставщик | Договор | Оплата поставщику |
| Возврат денежных средств покупателю | 62.11 | Покупатель | Договор | Возврат покупателю |
| Погашение кредита | 66.11/ 67.11 | Банк | Договор | Расчеты по кредитам и займам |
| Оплата процентов по кредиту | 66.31/ 67.31 | Банк | Договор | Расчеты по кредитам и займам |
| Перевод денежных средств подотчетному лицу | 71.11 | Подотчетное лицо | ? | Перечисление подотчетному лицу |
| Перевод средств на другой счет | 52 | Счет | Перевод на другой счет организации | |
| Списание с расчетного счета при оплате поставщику в валюте, отличной от валюты договора | 60.11 | Контрагент | Договор | Покупка с перечислением |
| Комиссия банку | 26/44.1 | Комиссия банку | Прочее списание | |
| Списание денежных средств на покупку валюты | 57.21 | Прочее списание |
Также предлагаем ознакомиться с инструкцией по загрузке рублевой выписки: Загрузка выписки в для фирмы на ОСН.
Комментарии (0)