Загрузка продаж Озон по месяцам (договор в BYN) для ИП без НДС

В настоящее время маркетплейсы становятся все более востребованными. Для автоматизации загрузки отчетов, которые предоставляет маркетплейс, можно воспользоваться обработкой Ozon от 1С:Бухгалтерия 8.3 PO.BY. В данной инструкции мы рассмотрим правила загрузки продаж по месяцам с помощью этой обработки.

Выгрузка отчетов из Личного кабинета Ozon

Для загрузки продаж по месяцам необходимо скачать из личного кабинета (ЛК) продавца следующие отчеты:

• Позаказный отчет о реализации. Для его выгрузки необходимо в ЛК перейти на вкладку Финансы – выбрать Документы. Далее в разделе Отчеты о реализации выделить галкой отчет на нужную дату – нажать Скачать.

!!!Обращаем внимание, что при сохранении Позаказного отчета из ЛК – формируется файл в формате “.csv”. Для загрузки в программу данный формат не подходит, необходимо пересохранить файл в формат “.xlsx” (Лист Excel).

• Отчет о перевыставлении услуг доставки валютный. Данный отчет выставляется Озоном 1-2 раза в месяц. Перейти на вкладку Финансы – Документы – перейти в раздел Отчеты агентов – выбрать Отчет о перевыставлении услуг доставки валютный за нужный месяц:

• Акты выполненных работ селлера. Данный отчет выставляется Озоном 1-2 раза в месяц. Он находится на вкладке Финансы – Документы – перейти в раздел УПД с доп. услугами – проставить галку возле отчетов Акт выполненных работ селлера за нужный месяц – нажать Скачать.

• Отчет для валютных платежей. Данный отчет используется в качестве акта сверки, чтобы удостовериться, что все суммы были перенесены для расчета с маркетплейсом. Чтобы его выгрузить, необходимо перейти на вкладку Финансы – Документы – раздел Аналитические отчеты – проставить галку возле отчетов за нужный месяц – нажать кнопку Скачать.

• Отчет УКД. Marketplace Корректировка сумм услуг – это универсальный корректировочный документ (УКД) к актам выполненных работ по закрытым периодам. Он выставляется в том случае, если Ozon должны удержать или вернуть стоимость каких-либо услуг, так как ранее ошибочно начислили или списали по ним лишнее. В УКД будет указана услуга, по которой проводится корректировка. Он находится на вкладке «Финансы» – «Документы» – «УПД с доп.услугами». В строке с актом выполненных работ, по которому производилась корректировка, необходимо нажать на значок «>», и в раскрывающемся списке отобразятся все УКД к нему. Далее необходимо проставить галку возле отчетов УКД за нужный месяц и нажать кнопку Скачать.

Загрузка продаж по месяцам

Для загрузки продаж по месяцам необходимо перейти на вкладку Ozon – раздел Обмен данными – Загрузка продаж по месяцам:

Перед заполнением шапки необходимо проверить валюту документа, обязательно должна быть указана BYN:

В шапке на вкладке Основные реквизиты указываем:

• Организация: Ваша организация;
• Склад реализации: склад, с которого проходит реализация товара;
• Склад поступления: склад, на котором будут отражены услуги от Озон;
• Контрагент: ООО “Интернет решения”;
• Договор с покупателем: договор с видом “С покупателем”;
• Договор с поставщиком: договор с видом “С поставщиком”;
• Вид оплаты: создать новый или выбрать из существующих вид оплаты для отражения взаиморасчетов с маркетплейсом:

На вкладке Настройки учета указываем:

• Способ отражения доплат: выбрать из списка:
  • Во внер. доход/расход: доплата будет отнесена на 91.1;
  • В зачет комиссии: сумма комиссии будет уменьшена на сумму доплаты;
  • Включать в реализацию: сумма доплаты будет включена в общую сумму выручки от реализации.
• Счет учета услуг: 26;
• Статья затрат: Прочие расходы;
• Подразделение затрат: Основное подразделение.

Далее указываем файл по соответствующей кнопке:

Важно! Для загрузки файл должен быть в формате .xlsx.

После проверить период загрузки – нажать кнопку Загрузить:

Если колонки из позаказного отчета загрузились неверно, нужно проверить настройки по соответствующей кнопке (см. подробнее в инструкции: Настройка загрузки отчетов Озон для ИП без НДС):

Сопоставление товаров производится хотя бы по одному из признаков: Баркоду, Артикулу либо Наименованию из справочника Номенклатура. Если сопоставление не произошло (поле “Номенклатура” подсвечена красным), можно Создать номенклатуру по соответствующей кнопке либо подтянуть из справочника вручную.

В табличную часть автоматически подгрузятся суммы из позаказного отчета:

Чтобы не приходилось создавать дополнительные документы поступления услуг, можно добавить услуги от Озон прямо в обработке по ранее скачанным отчетам. Рассмотрим далее более подробно.

Суммы из отчета о перевыставлении услуг доставки валютный

Данный отчет, как писалось выше, обычно выставляют 1-2 раза в месяц, поэтому суммы можно отразить на разные даты. Из отчета можно взять итоговую сумму либо построчно (на Ваше усмотрение):

• Отчет о перевыставлении услуг с 01.09.2024 по 15.09.2024

В обработке по кнопке Добавить – Дата добавляем новую дату (для случая, если суммы отражаются не только на конец месяца):

По кнопке Добавить – Содержание добавляем содержание на нужную дату:

Далее табличную часть заполняем следующим образом:

• Содержание: выбрать из списка Marketplace перевыставление услуг либо ввести собственное;
• Сумма расходов: указать сумму расходов из отчета о перевыставлении услуг.

По аналогии внести сумму по второму отчету (если он был выставлен 2 раза в месяц).

Суммы из акта выполненных работ селлера

Данный отчет также иногда выставляется 2 раза в месяц, поэтому суммы необходимо отражать на дату каждого из отчетов. Рассмотрим на примере одного акта, какую сумму необходимо перенести.

• Акт выполненных работ селлера от 16.09.2024

Отсюда можно перенести общую сумму одной строкой ЛИБО переносить сумму на каждую услугу отдельно. В обработке по аналогии с предыдущим пунктом указать нужную дату, содержание и сумму из отчета:

Если отчет выставляли дважды, таким же образом перенести сумму на другую дату.

Суммы из отчета УКД

Данный отчет может быть выставлен к актам выполненных работ по закрытым периодам, поэтому суммы необходимо отражать той же датой, что и первичный учетный документ.

Отразить суммы из отчета УКД необходимо таким же образом, как и другие расходы.

Сравнение сумм по отчету для валютных платежей

Данный отчет также может быть выставлен несколько раз в месяц. Рассмотрим, какие суммы в нем отражаются.

• Отчет для валютных платежей от 30.09.2024

Можно увидеть суммы из отчетов “Акт выполненных работ селлера” и “О перевыставлении услуг” на дату, указанной в графе “Дата документа”. Они должны совпадать с суммами, перенесенными в 1С.

Отражение выручки продавца

После того как все суммы были перенесены, нажать на кнопку Создать (перезаполнить) документы.

В результате на вкладке Реализации будут созданы документы, которыми отражается выручка продавца. Рассмотрим каждый документ более подробно.

• Реализация товаров и услуг

Перейти в документ можно прямо из загрузки, нажав на значок справа от наименования документа:

Документ откроется заполненным:

Необходимо только добавить Субконто в соответствующей графе. Это можно сделать прямо из документа, однако для упрощения работы лучше добавить через групповое изменение документов сразу по всем товарам.

Для этого перейти в раздел документов Реализация товаров и услуг (вкладка Покупки и продажи) – выделить созданный документ – нажать правую кнопку мыши – выбрать Изменить выделенные.

Далее перейти на вкладку Товары – проставить галку возле поля Субконто – выбрать из списка Номенклатурная группа – указать необходимое субконто, например, Выручка:

Нажать Изменить реквизиты.

• Оплата платежными картами

Данный документ будет автоматически создан при загрузке данных по продажам к документу Реализации товаров и услуг. Перейти в него можно также, как в документ реализации:

По нему пройдет сумма оплаты, поступившая на указанную дату. Будет сформирована проводка Дт 57.1 Кт 62.1.

• Возврат товаров от покупателя

Если какие-то товары были возвращены покупателем, создается документ Возврат товаров от покупателя. Возврат товара будет совершен по себестоимости последней проданной со склада, указанного в шапке, партии товара.

По документу будут сформированы проводки:

• Дт 90.4.1 Кт 41.1 – списание с/с последней проданной партии (сторно)
• Дт 62.1 Кт 90.1.1 – сумма, на которую прошел возврат от покупателя (сторно)

Отражение услуг маркетплейса

• Поступление товаров и услуг

Для отражения услуг маркетплейса будет создан документ Поступление товаров и услуг на каждую из дат, отраженных при загрузке:

Документ будет полностью заполнен. Сформирует проводки Дт 26 Кт 76.7.

• Приходный и расходный кассовый ордер

Параллельно с документом Поступление товаров и услуг обработка загрузки продаж Ozon сделает дополнительно два документа: ПКО и РКО. Данные документы закроют задолженность перед поставщиком и уменьшат сумму выручки к перечислению от маркетплейса.

Перейти в Приходный кассовый ордер можно прямо из загрузки по аналогии с предыдущими пунктами, документ откроется полностью заполненным:

• Вид операции: Прочий приход;
• Счет учета: 50.1;
• Сумма: сумма услуг;
• Счет кредита: 57.1.

Будут сформированы проводки Дт 50.1 Кт 57.1.

Перейти в Расходный кассовый ордер можно также прямо из загрузки:

• Вид операции: Оплата поставщику;
• Счет учета: 50.1;
• Сумма: сумма услуг;
• Счет кредита: 76.7.

Будут сформированы проводки Дт 76.7 Кт 50.1.

Отражение доплат от маркетплейса

Суммы доплат от Озон будут отражены документами Реализации товаров и услуг и Оплата платежными картами.

Документом реализации доплата будет отнесена на счет в соответствии с тем, что Вы указали в Настройках учета загрузки продаж Ozon. В примере указали “во внер. доход/расход”, поэтому по доплате прошла проводка Дт 62.1 Кт 91.1.

Проведение оплаты на расчетный счет

Чтобы отразить сумму выручки на расчетном счете, необходимо создать документ Поступление на расчетный счет (вкладка Банк и касса):

• Вид операции: Поступление от продаж по платежным картам и банковским кредитам;
• Плательщик: ООО “Интернет Решения”;
• Сумма: сумма выручки по банковской выписке;
• Счет расчетов: 57.1.

Документ Провести и закрыть.