Загрузка продаж Озон по месяцам (договор в RUB) для ИП без НДС

При реализации товаров на маркетплейсе Ozon предусмотрена возможность заключения договора в валюте, отличной от белорусского рубля. В программе 1С:Бухгалтерия 8.3 PO.BY есть функция загрузки отчетов с разбивкой по дням (в этом случае суммы пересчитываются по курсу на дату продажи) и по месяцам (где суммы пересчитываются по максимальному курсу за месяц). В данной инструкции мы подробнее рассмотрим процесс автоматической загрузки продаж Ozon (по месяцам) в валюте RUB.

Выгрузка отчетов из Личного кабинета Ozon

Для загрузки продаж по месяцам в RUB необходимо скачать из личного кабинета (ЛК) продавца следующие отчеты:

• Позаказный отчет о реализации. Для его выгрузки необходимо в ЛК перейти на вкладку Финансы – выбрать Документы. Далее в разделе Отчеты о реализации выделить галкой отчет на нужную дату – нажать Скачать.

• Акты выполненных работ селлера. Данный отчет выставляется Озоном 1-2 раза в месяц. Он находится на вкладке Финансы – Документы – перейти в раздел УПД с доп. услугами – проставить галку возле отчетов Акт выполненных работ селлера за нужный месяц – нажать Скачать.

• Отчет о взаиморасчетах. Данный отчет используется в качестве акта сверки, чтобы удостовериться, что все суммы были перенесены для расчета с маркетплейсом. Для его выгрузки необходимо перейти на вкладку Финансы – Документы – раздел Аналитические отчеты – проставить галку возле отчетов за нужный месяц – нажать кнопку Скачать.

Загрузка продаж по месяцам

Для загрузки продаж по месяцам перейти на вкладку Ozon – раздел Обмен данными – Загрузка продаж по месяцам:

Перед заполнением шапки проверьте валюту документа:

• Валюта: проставить RUB. Нажать кнопку Заполнить по макс. курсу за период – ОК.

В шапке на вкладке Основные реквизиты указываем:

• Организация: Ваша организация;
• Склад реализации: склад, с которого проходит реализация товара;
• Склад поступления: склад, на котором будут отражены услуги от Озон;
• Контрагент: ООО “Интернет решения”;
• Договор с покупателем: договор с видом “С покупателем” в RUB;
• Договор с поставщиком: договор с видом “С поставщиком” в RUB;
• Вид оплаты: создать новый или выбрать из существующих вид оплаты для отражения взаиморасчетов с маркетплейсом:

На вкладке Настройки учета указываем:

• Счет учета расчетов с поставщиком: 76.71 будет проставлен автоматически;
• Способ отражения доплат: выбрать из списка:
  • Во внер. доход/расход: доплата будет отнесена на 91.1;
  • В зачет комиссии: сумма комиссии будет уменьшена на сумму доплаты;
  • Включать в реализацию: сумма доплаты будет включена в общую сумму выручки от реализации.
• Счет учета услуг: 26;
• Статья затрат: Прочие расходы;
• Подразделение затрат: Основное подразделение.

Далее указываем файл позаказного отчета по соответствующей кнопке:

Важно! Для загрузки все файлы должны быть в формате .xlsx.

Нажать кнопку Загрузить.

Если колонки из позаказного отчета загрузились неверно, нужно проверить настройки по соответствующей кнопке (см. подробнее в инструкции: Настройка загрузки отчетов Озон для ИП без НДС):

Сопоставление товаров производится хотя бы по одному из признаков: Баркоду, Артикулу либо Наименованию из справочника Номенклатура. Если сопоставление не произошло (поле “Номенклатура” подсвечена красным), можно Создать номенклатуру по соответствующей кнопке либо подтянуть из справочника вручную.

В табличную часть автоматически подгрузятся суммы из позаказного отчета:

Чтобы не приходилось создавать дополнительные документы поступления услуг, можно добавить услуги от Озон прямо в обработке по ранее скачанным отчетам. Рассмотрим далее более подробно.

Суммы из акта выполненных работ селлера

Данный отчет обычно выставляется 2 раза в месяц, поэтому суммы необходимо отражать на дату каждого из отчетов. Рассмотрим на примере одного акта, какую сумму необходимо перенести.

• Акт выполненных работ селлера от 16.09.2024

Отсюда можно перенести общую сумму одной строкой ЛИБО переносить сумму на каждую работу отдельно. В данном примере рассмотрим добавление общей суммой.

Если Акт выполненных работ был выставлен датой, отличной от той, по которой указана комиссия маркетплейса, то нажать кнопку Добавить – Дата:

После этого выбрать Добавить – Содержание:

• Содержание: выбрать из списка Акт выполненных работ селлера (исходящий) либо ввести собственное;
• Сумма расходов: указать сумму расходов из акта.

Если отчет выставляли дважды, таким же образом перенести сумму на другую дату.

Отчет о взаиморасчетах

В данном отчете показаны общие суммы расчетов между маркетплейсом и продавцом, в соответствии с ними можно сверить правильность внесения сумм, а также увидеть суммы по перевыставлению услуг и внести их в обработку.

• Отчет о взаиморасчетах от 30.09.2024

Перенос суммы по перевыставлению услуг необходимо отражать по аналогии с актом выполненных работ на каждую дату документа:

Отражение выручки продавца

После того как все суммы были перенесены, нажать на кнопку Создать (перезаполнить) документы.

В результате на вкладе Реализации будут созданы документы, которыми отражается выручка продавца. Рассмотрим каждый более подробно.

• Реализация товаров и услуг

Перейти в документ можно прямо из загрузки, нажав на значок справа от его наименования:

Документ откроется заполненным:

Необходимо только добавить Субконто в соответствующей графе. Это можно сделать прямо из документа, однако для упрощения работы лучше добавить через групповое изменение документов сразу во все строки документа реализации.

Для этого перейти в раздел документов Реализация товаров и услуг (вкладка Покупки и продажи) – выделить созданный документ – нажать правую кнопку мыши – выбрать Изменить выделенные.

Далее перейти на вкладку Товары – проставить галку возле поля Субконто – выбрать Номенклатурная группа – указать необходимое субконто, например, Выручка:

Нажать Изменить реквизиты.

Также номенклатурную группу можно указать в карточке товара, чтобы данное поле заполнялось автоматически:

• Оплата платежными картами

Документ Оплата платежными картами будет сформирован на дату максимального курса (можно сверить в шапке загрузки продаж поля Валюта). Перейти в него можно по аналогии с документом Реализации товаров и услуг:

По нему пройдет сумма оплаты, поступившая за месяц. Будет сформирована проводка Дт 57.11 Кт 62.11.

• Возврат товаров от покупателя

Если какие-то товары были возвращены покупателем, создается документ Возврат товаров от покупателя. Возврат товара будет совершен по себестоимости последней проданной со склада, указанного в шапке, партии товара. 

По документу будут сформированы проводки:

• Дт 90.4.1 Кт 41.1 – списание с/с последней проданной партии (сторно)
• Дт 62.11 Кт 90.1.1 – сумма, на которую прошел возврат от покупателя (сторно)

Отражение услуг маркетплейса

• Поступление товаров и услуг

Для отражения услуг маркетплейса будет создан документ Поступление товаров и услуг на каждую из дат, отраженных при загрузке:

Документ откроется заполненным. Сформирует проводки Дт 26 Кт 76.71.

• Приходный и расходный валютный кассовый ордер

Параллельно с документом Поступление товаров и услуг обработка загрузки продаж Ozon  сделает дополнительно два документа: ПКО и РКО валютные. Данные документы закроют задолженность перед поставщиком и уменьшат сумму выручки к перечислению от маркетплейса.

Перейти в Приходный кассовый ордер валютный можно прямо из загрузки по аналогии с предыдущими пунктами, документ откроется полностью заполненным:

• Вид операции: Прочий приход;
• Счет учета: 50.3;
• Сумма: сумма услуг;
• Счет кредита: 57.11.

По документу пройдут движения: Дт 50.3 Кт 57.11.

Расходный кассовый ордер валютный заполнится следующим образом:

• Вид операции: Оплата поставщику;
• Счет учета: 50.3;
• Сумма: сумма услуг;
• Счет кредита: 76.71.

Будут сформированы проводки Дт 76.71 Кт 50.3.

Отражение доплат от маркетплейса

Суммы доплат от Озон будут отражены документами Реализации товаров и услуг и Оплата платежными картами.

Документом реализации доплата будет отнесена на счет в соответствии с тем, что Вы указали в Настройках учета загрузки продаж Ozon. В примере указали “во внер. доход/расход”, поэтому по доплате прошла проводка Дт 62.11 Кт 91.1.

Проведение оплаты на расчетный счет

Чтобы отразить сумму выручки на расчетном счете, необходимо создать документ Поступление на расчетный счет (вкладка Банк и касса):

• Вид операции: Поступление от продаж по платежным картам и банковским кредитам;
• Счет учета: 51;
• Плательщик: ООО “Интернет Решения”;
• Сумма: сумма выручки по банковской выписке;
• Счет расчетов: 57.1.

Документ Провести и закрыть.

Далее необходимо оформить ручную операцию, чтобы закрыть суммы по счету 57.11. Для этого перейти на вкладку Налоги и отчетность – Операции, введенные вручную. Нажать кнопку Создать – Операция:

Документ оформляется следующим образом:

• Дебет:
  • Счет: 57.1.
• Кредит:
  • Счет: 57.11;
  • Валюта: RUB;
  • Сумма: сумма по Дт 57.11 за период загрузки;
• Сумма: автоматически пересчитается в бел. руб. на дату оформления операции.

Нажать Провести и закрыть.