Акт сверки расчетов с Wildberries

Акт сверки расчетов – это документ, который подтверждает отсутствие или наличие задолженности в расчетах между сторонами на определенную дату.

Особенность учета продаж на маркетплейсе ВБ в том, что Вайлдберриз предоставляет нам некоторые услуги, которые отражаются документом Поступление товаров и услуг. Услуги от ВБ уменьшают выручку организации, в 1С оформляется это документом Корректировка долга списанием на 57.1 счет.

Акт сверки расчетов с Wildberries анализирует документы Реализация товаров и услуг, Поступление товаров и услуг, Возврат товаров от покупателя, Списание с расчетного счета, Поступление на расчетный счет по счетам 57.1, 60.1, 62.1, 76.7.

Для того, чтобы сформировать акт сверки расчетов с Wildberries, необходимо зайти во вкладку Покупки и продажи и в разделе Расчеты с контрагентами выбрать документ Акты сверки расчетов с Wildberries.

В журнале документов необходимо нажать кнопку Создать. После этого откроется новый документ. Шапка документа заполняется следующими данными:

• Организация: Ваша организация;
• Контрагент: контрагент, с которым необходима сверка (например, ООО “ИМВБРБ”);
• Период: указать период, за который необходима сверка.

После того как шапка документа заполнена, можно переходить к заполнению табличной части. Сделать это можно по кнопке Заполнить – Заполнить по данным бухгалтерского учета.

В табличной части на вкладке По данным организации подтягиваются документы расчетов с данным контрагентом. Таким же образом заполняется вкладка По данным контрагента.

Под табличной частью поле «На начало» рассчитывается следующим путем: берется начальное сальдо для счетов 60, 62, 76 и 57.1 по контрагенту, из суммы всех дебетов вычитается сумма всех кредитов.

Поле «На конец» считается следующим образом: берётся значение из поля «На начало», прибавляется сумма всех дебетов из таблицы и вычитается сумма всех кредитов из таблицы.

Рассмотрим, как в нашем случае рассчитались поля «На начало» и «На конец». Для начала необходимо сформировать ОСВ по счетам 60, 62, 76 и 57.1 за период, который формируете акт сверки расчетов.

Оборотно-сальдовая ведомость по 60 счету:

Оборотно-сальдовая ведомость по 62 счету:

Сальдо на начало по счетам 76 и 57.1 по контрагенту ООО “ИМВБРБ” в нашем случае нет, следовательно, поле «На начало» будет равно Сальдо на начало Дт 62 – Сальдо на начало Кт 60 = 10 858,59 – 60,78 = 10 797,81.

Поле «На конец» будет равно поле «На начало» + Дт таблицы – Кт таблицы = 10 797,81 + (444,60 + 109,36 + 286,93 + 272,33 + 836,19 + 559,73 + 559,73) – (10,00 + 150,00 + 401,72) = 13 304,96.

На вкладке Дополнительно можно указать необходимую информацию, которая необходима для печати.

Для того, чтобы вывести на печать акт сверки, необходимо нажать на кнопку Акт сверки взаиморасчетов.