Покупка с перечислением у фирмы на ОСН

Данный вид операции в документе Списание с расчетного счета используется при оплате поставщику в иной валюте.

Чтобы корректно провести покупку с перечислением в 1С, необходимо:

1. Настроить переоценку валютных счетов;
2. Оформить документ Поступление товаров и услуг;
3. Отразить оплату поставщику с помощью документа «Списание с расчетного счета».

Настройка переоценки валютных счетов

1. Первоначально нужно настроить переоценку валютных счетов для Вашей организации. Для этого на вкладке Настройки учета выбрать Переоценка валюты -> Добавить. В открывшемся окне «Переоценка валюты (создание)». Подробнее в инструкции по настройке – Настройка переоценки валюты.

• Счет учета: 60.11;
• Счет учета доходов: 91.1;
• Счет учета расходов: 91.4;
• Прочие доходы и расходы: Курсовые разницы.

Нажать кнопку Провести и закрыть.

Поступление товаров от поставщика

2. Далее отразить поступление товаров от поставщиков, которое оформляется документом «Поступление товаров и услуг» (вкладка Покупки и продажи). Подробнее в инструкции по поступлению – Поступление товаров и услуг.

Оплата поставщику

3. Затем нужно создать документ «Списание с расчетного счета»:

• Вид операции: Покупка с перечислением;
• Банковский счет: Ваш рублевый счет;
• Счет получателя: Валютный счет поставщика;
• Сумма: фактически списанная сумма с расчетного счета;
• Счет суммовых разниц: счет учета суммовых разниц (например, 90.10);
• Сумма в валюте: перечисленная поставщику сумма в валютном эквиваленте;
• Счет расчетов: 60.11;
• Счет авансов: 60.21;

Нажать кнопку Провести и закрыть.

Сформируются следующие проводки: