Закрытие месяца в 1С у фирмы на ОСН

В конце каждого месяца для правильного формирования отчетности в 1С Бухгалтерии 8.3 необходимо делать «Закрытие месяца». Этой обработкой автоматически делаются следующие регламентные операции:

• Переоценка валютных средств;
• Списание курсовых разниц;
• Амортизация ОС и НМА;
• Списание расходов будущих периодов;
• Погашение стоимости спецодежды и спецоснастки;
• Закрытие затратных счетов;
• Закрытие 90 и 91 счетов;

Прежде чем делать «Закрытие месяца» необходимо:

• Удостовериться, что все первичные документы за отчетный месяц введены.
• Проверить правильность ввода первичных документов.

Чтобы проверить правильность ввода первичных документов необходимо:

1. Сформировать ОСВ по счетам 62, 76.7, 60 в разрезе контрагентов и договоров и обратить внимание на то, чтобы оплаты и реализации(поступления) учитывались на одном договоре, а не на разных.
2. Сформировать ОСВ по счетам 57.3 и 57.2 в разрезе контрагентов и договоров (по 57.3 в разрезе видов продажи валюты) и обратить внимание, чтобы не было красных остатков.
3. Сформировать ОСВ по счетам 41.1, 43, 10 по партиям и удостовериться, что на конец периода нет красных остатков.

После выполнения данных операций необходимо зайди в раздел Налоги и отчетность или PO.BY и открыть обработку Закрытие месяца.

В обработке указать период (месяц), организацию и нажать «Выполнить закрытие месяца»:

Если в программе всё оформлено верно, операции будут выделены зелены цветом следующим образом: