Загрузка продаж Озон по дням (договор в USD) для фирмы на УСН

При продаже товаров через маркетплейс Ozon существует возможность выбора валюты договора. В случае выбора валюты, отличной от белорусского рубля, важно правильно отражать операции с учетом курса валют. При загрузке по дням суммы, например, по выручке будут пересчитываться по курсу на каждый день реализации. Рассмотрим процесс автоматической загрузки продаж Ozon (по дням) в валюте USD для фирмы на УСН.

Выгрузка отчетов из Личного кабинета Ozon

Для загрузки продаж по дням необходимо скачать из личного кабинета (ЛК) продавца следующие отчеты:

• Позаказный отчет о реализации. Для его выгрузки необходимо в ЛК перейти на вкладку Финансы – выбрать Документы. Далее в разделе Отчеты о реализации выделить галкой отчет на нужную дату – нажать Скачать.

• Отчет по товарам за 3 месяца. Для его выгрузки перейти на вкладку Аналитика – Отчеты – в разделе Начисления – выбрать Начисления и компенсации по товарам – указать период, равный 3-м месяцам до даты загрузки – нажать Скачать отчет:

• Акты выполненных работ селлера. Данный отчет выставляется Озоном 1-2 раза в месяц. Он находится на вкладке Финансы – Документы – перейти в раздел УПД с доп. услугами – проставить галку возле отчетов Акт выполненных работ селлера за нужный месяц – нажать Скачать.

• Отчет о перевыставлении услуг доставки (валютный). Данный отчет выставляется Озоном 1-2 раза в месяц. Перейти на вкладку Финансы – Документы – перейти в раздел Отчеты агентов – выбрать Отчет о перевыставлении услуг доставки валютный за нужный месяц:

• Отчет для валютных платежей. Данный отчет используется в качестве акта сверки, чтобы удостовериться, что все суммы были перенесены для расчета с маркетплейсом. Для его выгрузки необходимо перейти на вкладку Финансы – Документы – раздел Аналитические отчеты – проставить галку возле отчетов за нужный месяц – нажать кнопку Скачать.

Загрузка продаж по дням

Для загрузки продаж по дням перейти на вкладку Ozon – раздел Обмен данными – Загрузка продаж по дням:

Перед заполнением шапки проверьте валюту документа, должна стоять USD:

В шапке на вкладке Основные реквизиты указываем:

• Организация: Ваша организация;
• Склад реализации: склад, с которого проходит реализация товара;
• Склад поступления: склад, на котором будут отражены услуги от Озон;
• Контрагент: ООО “Интернет решения”;
• Договор с покупателем: договор с видом “С покупателем” в USD;
• Договор с поставщиком: договор с видом “С поставщиком” в USD;
• Вид оплаты: создать новый или выбрать из существующих вид оплаты для отражения взаиморасчетов с маркетплейсом:

На вкладке Настройки учета указываем:

• Счет учета расчетов с поставщиком: 76.71;
• Способ отражения доплат: выбрать из списка:
  • Во внер. доход/расход: доплата будет отнесена на 91.1;
  • В зачет комиссии: сумма комиссии будет уменьшена на сумму доплаты;
  • Включать в реализацию: сумма доплаты будет включена в общую сумму выручки от реализации.
• Счет учета услуг: 26;
• Статья затрат: Прочие расходы;
• Подразделение затрат: Основное подразделение.

Далее указываем файлы по соответствующей кнопке:

Важно! Для загрузки все файлы должны быть в формате .xlsx.

Нажать кнопку Загрузить.

Если колонки из позаказного отчета загрузились неверно, нужно проверить настройки по соответствующей кнопке (см. подробнее в инструкции: Настройка загрузки отчетов Озон для фирмы на УСН):

Сопоставление товаров производится хотя бы по одному из признаков: Баркоду, Артикулу либо Наименованию из справочника Номенклатура. Если сопоставление не произошло (поле “Номенклатура” подсвечена красным), можно Создать номенклатуру по соответствующей кнопке либо подтянуть из справочника вручную.

В табличную часть автоматически подгрузятся суммы из позаказного отчета:

Чтобы не приходилось создавать дополнительные документы поступления услуг, можно добавить услуги от Озон прямо в обработке по ранее скачанным отчетам. Рассмотрим далее более подробно.

Суммы из акта выполненных работ селлера

Данный отчет обычно выставляется 2 раза в месяц, поэтому суммы необходимо отражать на дату каждого из отчетов. Рассмотрим на примере одного акта, какую сумму необходимо перенести.

• Акт выполненных работ селлера от 31.10.2024

Отсюда можно перенести общую сумму одной строкой ЛИБО переносить сумму на каждую работу отдельно. В данном примере рассмотрим добавление общей суммой.

Если Акт выполненных работ был выставлен датой, отличной от той, по которой указана комиссия маркетплейса, то нажать кнопку Добавить – Дата:

После этого выбрать Добавить – Содержание:

• Содержание: выбрать из списка Акт выполненных работ селлера (исходящий) либо ввести собственное;
• Сумма расходов: указать сумму расходов из акта.

Если отчет выставляли дважды, таким же образом перенести сумму на другую дату.

Суммы из отчета о перевыставлении услуг доставки валютный

Данный отчет обычно также выставляют 1-2 раза в месяц, поэтому суммы можно отразить на разные даты. Из отчета можно взять итоговую сумму либо построчно (на Ваше усмотрение):

• Отчет о перевыставлении услуг с 01.10.2024 по 31.10.2024

По кнопке Добавить – Содержание добавляем содержание на нужную дату:

• Содержание: выбрать из списка Marketplace перевыставление услуг либо ввести собственное;
• Сумма расходов: указать сумму расходов из отчета о перевыставлении услуг.

По аналогии внести сумму по второму отчету (если он был выставлен 2 раза в месяц).

Отчет для валютных платежей

В данном отчете показаны общие суммы расчетов между маркетплейсом и продавцом.

• Отчет для валютных платежей от 31.10.2024

Можно увидеть суммы из отчетов “Акт выполненных работ селлера” и “О перевыставлении услуг”, они должны совпадать с теми, что Вы перенесли в 1С ранее.

Отражение выручки продавца

После того как все суммы были перенесены, нажать на кнопку Создать (перезаполнить) документы.

В результате на вкладе Реализации будут созданы документы, которыми отражается выручка продавца. Рассмотрим каждый более подробно.

• Реализация товаров и услуг

Перейти в документ можно прямо из загрузки, выбрав нужный документ двойным щелчком и нажав на значок справа от наименования документа:

Документ откроется заполненным:

Необходимо только добавить Субконто в соответствующей графе. Это можно сделать прямо из документа, однако для упрощения работы лучше добавить через групповое изменение документов сразу во все реализации.

Для этого перейти в раздел документов Реализация товаров и услуг (вкладка Покупки и продажи) – выделить созданные документы – нажать правую кнопку мыши – выбрать Изменить выделенные.

Далее перейти на вкладку Товары – проставить галку возле поля Субконто – выбрать Номенклатурная группа – указать необходимое субконто, например, Выручка:

Нажать Изменить реквизиты.

Также номенклатурную группу можно указать в карточке товара, чтобы данное поле заполнялось автоматически:

• Оплата платежными картами

Данный документ будет автоматически создан при загрузке данных по продажам к документу Реализации товаров и услуг. Перейти в него можно также, как в документ реализации:

По нему пройдут суммы оплат, поступивших на указанную дату. Будет сформирована проводка Дт 57.11 Кт 62.11.

• Возврат товаров от покупателя

Если какие-то товары были возвращены покупателем, создается документ Возврат товаров от покупателя. Возврат товара будет совершен по себестоимости последней проданной со склада, указанного в шапке, партии товара. 

По документу будут сформированы проводки:

• Дт 90.4.1 Кт 41.1 – списание с/с последней проданной партии (сторно)
• Дт 62.11 Кт 90.1.1 – сумма, на которую прошел возврат от покупателя (сторно)

Отражение услуг маркетплейса

• Поступление товаров и услуг

Для отражения услуг маркетплейса будет создан документ Поступление товаров и услуг на каждую из дат, отраженных при загрузке:

Документ будет полностью заполнен. Сформирует проводки Дт 26 Кт 76.71.

• Корректировка долга

Параллельно с документом Поступление товаров и услуг обработка сделает дополнительно документ Корректировка долга. Данный документ закроет задолженность перед поставщиком и уменьшит сумму выручки к перечислению от маркетплейса. То есть маркетплейс сразу перечислит вознаграждение продавца за вычетом своих услуг.

Перейти в него можно также по аналогии с предыдущими документами прямо из Загрузки. Откроется заполненный документ:

Будут сформированы проводки Дт 76.71 Кт 57.11.

Отражение доплат от маркетплейса

Суммы доплат от Озон будут отражены документами Реализации товаров и услуг и Оплата платежными картами.

Документом реализации доплата будет отнесена на счет в соответствии с тем, что Вы указали в Настройках учета загрузки продаж Ozon. В примере указали “во внер. доход/расход”, поэтому по доплате прошла проводка Дт 62.11 Кт 91.1.

Проведение оплаты на расчетный счет

Чтобы отразить сумму выручки на расчетном счете, необходимо создать документ Поступление на расчетный счет (вкладка Банк и касса):

• Вид операции: Поступление от продаж по платежным картам и банковским кредитам;
• Счет учета: 51;
• Плательщик: ООО “Интернет Решения”;
• Сумма: сумма выручки по банковской выписке;
• Счет расчетов: 57.1.

Документ Провести и закрыть.

Далее необходимо оформить ручную операцию, чтобы закрыть суммы по счету 57.11. Для этого перейти на вкладку Налоги и отчетность – Операции, введенные вручную. Нажать кнопку Создать – Операция:

Документ оформляется следующим образом:

• Дебет:
  • Счет: 57.1.
• Кредит:
  • Счет: 57.11;
  • Валюта: USD;
  • Сумма: сумма по Дт 57.11 за период загрузки;
• Сумма: автоматически пересчитается в бел. руб. на дату оформления операции.

Нажать Провести и закрыть.