Оплата поставщику в у.е. – Покупка с перечислением (фирма на УСН)

Данный вид операции в документе Списание с расчетного счета используется при оплате поставщику в иной валюте.

Чтобы корректно провести покупку с перечислением в 1С, необходимо:

1. Настроить переоценку валютных счетов;
2. Оформить документ Поступление товаров и услуг;
3. Отразить оплату поставщику с помощью документа «Списание с расчетного счета».

Настройка переоценки валютных счетов

1. Для начала нужно сделать настройки переоценки валютных счетов для Вашей организации. Для этого на вкладке Настройки учета выбрать Переоценка валюты -> Добавить. В открывшемся окне «Переоценка валюты» – создание. Подробнее в инструкции по настройке Переоценки валюты.

• Счет учета: 60.11;
• Счет учета доходов: 90.7 (91.1);
• Счет учета расходов: 90.10 (91.4);
• Прочие доходы и расходы: Курсовые разницы.

Нажать кнопку Провести и закрыть.

Поступление товаров от поставщика

2. Первоначально нужно отразить поступление товаров от поставщиков, которое оформляется документом «Поступление товаров и услуг». Подробнее в инструкции по поступлению – Поступление товаров и услуг.

Оплата поставщику

3. Далее нужно создать документ «Списание с расчетного счета»:

• Вид операции: Покупка с перечислением;
• Банковский счет: Ваш рублевый счет;
• Счет получателя: Валютный счет поставщика;
• Сумма: фактически списанная сумма с расчетного счета;
• Счет суммовых разниц: счет учета суммовых разниц (например, 90.10);
• Сумма в валюте: перечисленная покупателю сумма в валютном эквиваленте;
• Счет расчетов: 60.11;
• Счет авансов: 60.21.

Можете нажать Провести и закрыть.

Данный документ формирует следующие проводки:

Сумма в шапке документа, а также Сумма платежа (BYN) могут быть не равны (так происходит, когда денежные средства перечисляются по курсу Вашего банка, а не по курсу НБ РБ).
Также необходимо настроить переоценку для счета 62.11. Подробнее в инструкции по настройке Переоценки валюты.