Акт сверки расчетов с контрагентами

Для того, чтобы сформировать акт сверки с контрагентами, необходимо зайти или в раздел «Покупки и продажи» или раздел PO.BY и выбрать документ «Акт сверки расчетов с контрагентами».

В журнале документов необходимо нажать на кнопку «Создать». После этого откроется документ, который необходимо будет заполнить следующими данными:
Организация: указать вашу организацию;
Контрагент: контрагента (с которым необходима сверка);
Период (с какого по какое число необходима сверка);
Договор: если по определенному договору, то указываем, в других случаях – ПУСТО;
Валюта сверки: при необходимости выбрать валюту сверки.

После того, как шапка документа заполнена, необходимо нажать на кнопку Заполнить – Заполнить по данным бухгалтерского учета.

На закладке По данным организации подтянутся документы, по которым осуществлялись расчеты с контрагентами, а также суммы расчетов.

На закладке По данным контрагента подтянутся суммы расчетов по данным контрагента.

* Если сверка производится в рублях, то при автоматическом заполнении табличной части закладки в нее попадут данные обо всех операциях, повлекших расчеты с контрагентом, вне зависимости от того, какая валюта расчетов указана в договоре с контрагентом. Если же сверка производится в иностранной валюте, то в табличную часть попадут данные только об операциях, произведенных в указанной валюте, при условии, что эта валюта указана в договоре с контрагентом в качестве валюты расчетов (по расчетам в иностранной валюте и в условных единицах).

В случае если сверка взаиморасчетов проводится по всем договорам, то в печатную форму акта можно вывести с разбивкой по договорам (флажок Разбить по договорам на вкладке Дополнительно). Иначе все документы будут отображены без дополнительной сортировки.

Для того, чтобы вывести на печать акт сверки, необходимо записать документ, а после распечатать, нажав на кнопку Акт сверки.