Оплата от покупателя в у.е. – Продажа с перечислением (фирма на УСН)

Данный вид операции в документе поступление на расчётный счет используется, если у организации нет валютного счета, оплата по валютному договору поступает в бел. рублях.

1. Первоначально нужно создать реализацию товара на вкладке «Покупки и продажи» при помощи документа «Реализация товаров и услуг».

В договоре необходимо указать Валюту расчетов.
Зачет аванса: Автоматически;
Вкладку Товары можно заполнить через Подбор PO.BY;
Вкладка Счет расчетов: с контрагентом – 62.11, по авансам – 62.51.
Провести и закрыть.

2. Для того чтобы отразить оплату от покупателя необходимо оформить документ «Поступление на расчетный счет» на вкладке Банк и касса.

Счет учета: 51;
Счет суммовых разниц: счет учета суммовых разниц (например, 90.10);
Номенклатурные группы: курсовые разницы;
Сумма в валюте: перечисленная покупателем сумма в валютном эквиваленте;
Сумма: фактически поступившая сумма на расчетный счет;
Счет расчетов: 62.11;
Счет авансов: 62.51;
Провести и закрыть.

Сумма в шапке документа, а также Сумма платежа (BYN) могут быть не равны (так происходит, когда оплата поступает не по курсу НБ РБ, а по курсу банка).
Также необходимо настроить переоценку для счета 62.11. Подробнее в инструкции по настройке Переоценки валюты.