Загрузка продаж Озон по месяцам (договор в RUB) для фирмы на УСН

При продаже товаров на маркетплейсе Ozon есть возможность заключить с ним договор в валюте, отличной от белорусского рубля. В 1С:Бухгалтерия 8.3 PO.BY есть возможность загружать отчеты по дням (в таком случае суммы будут пересчитываться по курсу на день реализации) и по месяцам (в таком случае суммы будут пересчитываться по максимальному курсу за месяц). В данной инструкции рассмотрим более подробно, как работает автоматическая загрузка продаж Озон (по месяцам) в валюте RUB.

Выгрузка отчетов из Личного кабинета Ozon

Для загрузки продаж по месяцам в RUB необходимо скачать из личного кабинета (ЛК) продавца следующие отчеты:

  • Позаказный отчет о реализации. Для его выгрузки необходимо в ЛК перейти на вкладку Финансы – выбрать Документы. Далее в разделе Отчеты о реализации выделить галкой отчет на нужную дату – нажать Скачать.
Загрузка продаж Озон по месяцам (договор в RUB) для фирмы на УСН 0
  • Акты выполненных работ селлера. Данный отчет выставляется Озоном 1-2 раза в месяц. Он находится на вкладке Финансы Документы – перейти в раздел УПД с доп. услугами – проставить галку возле отчетов Акт выполненных работ селлера за нужный месяц – нажать Скачать.
Загрузка продаж Озон по месяцам (договор в RUB) для фирмы на УСН 1
  • Отчет о взаиморасчетах. Данный отчет используется в качестве акта сверки, чтобы удостовериться, что все суммы были перенесены для расчета с маркетплейсом. Для его выгрузки необходимо перейти на вкладку Финансы Документы – раздел Аналитические отчеты – проставить галку возле отчетов за нужный месяц – нажать кнопку Скачать.
Загрузка продаж Озон по месяцам (договор в RUB) для фирмы на УСН 2

Загрузка продаж по месяцам

Для загрузки продаж по месяцам перейти на вкладку Ozon – раздел Обмен даннымиЗагрузка продаж по месяцам:

Загрузка продаж Озон по месяцам (договор в RUB) для фирмы на УСН 3

Перед заполнением шапки проверьте валюту документа:

Загрузка продаж Озон по месяцам (договор в RUB) для фирмы на УСН 4
  • Валюта: проставить RUB. Нажать кнопку Заполнить по макс. курсу за периодОК.

В шапке на вкладке Основные реквизиты указываем:

Загрузка продаж Озон по месяцам (договор в RUB) для фирмы на УСН 5
  • Организация: Ваша организация;
  • Склад реализации: склад, с которого проходит реализация товара;
  • Склад поступления: склад, на котором будут отражены услуги от Озон;
  • Контрагент: ООО “Интернет решения”;
  • Договор с покупателем: договор с видом “С покупателем” в RUB;
  • Договор с поставщиком: договор с видом “С поставщиком” в RUB;
  • Вид оплаты: создать новый или выбрать из существующих вид оплаты для отражения взаиморасчетов с маркетплейсом:
Загрузка продаж Озон по месяцам (договор в RUB) для фирмы на УСН 6

На вкладке Настройки учета указываем:

Загрузка продаж Озон по месяцам (договор в RUB) для фирмы на УСН 7
  • Счет учета расчетов с поставщиком: 76.71;
  • Способ отражения доплат: выбрать из списка:
    • Во внер. доход/расход: доплата будет отнесена на 91.1;
    • В зачет комиссии: сумма комиссии будет уменьшена на сумму доплаты;
    • Включать в реализацию: сумма доплаты будет включена в общую сумму выручки от реализации.
  • Счет учета услуг: 26;
  • Статья затрат: Прочие расходы;
  • Подразделение затрат: Основное подразделение.

Далее указываем файл позаказного отчета по соответствующей кнопке:

Загрузка продаж Озон по месяцам (договор в RUB) для фирмы на УСН 8

Важно! Для загрузки все файлы должны быть в формате .xlsx.

Нажать кнопку Загрузить.

Если колонки из позаказного отчета загрузились неверно, нужно проверить настройки по соответствующей кнопке (см. подробнее в инструкции: Настройка загрузки отчетов Озон для фирмы на УСН):

Загрузка продаж Озон по месяцам (договор в RUB) для фирмы на УСН 9

Сопоставление товаров производится хотя бы по одному из признаков: Баркоду, Артикулу либо Наименованию из справочника Номенклатура. Если сопоставление не произошло (поле “Номенклатура” подсвечена красным), можно Создать номенклатуру по соответствующей кнопке либо подтянуть из справочника вручную.

В табличную часть автоматически подгрузятся суммы из позаказного отчета:

Загрузка продаж Озон по месяцам (договор в RUB) для фирмы на УСН 10

Чтобы не приходилось создавать дополнительные документы поступления услуг, можно добавить услуги от Озон прямо в обработке по ранее скачанным отчетам. Рассмотрим далее более подробно.

Суммы из акта выполненных работ селлера

Данный отчет обычно выставляется 2 раза в месяц, поэтому суммы необходимо отражать на дату каждого из отчетов. Рассмотрим на примере одного акта, какую сумму необходимо перенести.

  • Акт выполненных работ селлера от 16.09.2024
Загрузка продаж Озон по месяцам (договор в RUB) для фирмы на УСН 11

Отсюда можно перенести общую сумму одной строкой ЛИБО переносить сумму на каждую работу отдельно. В данном примере рассмотрим добавление общей суммой.

Если Акт выполненных работ был выставлен датой, отличной от той, по которой указана комиссия маркетплейса, то нажать кнопку Добавить – Дата:

Загрузка продаж Озон по месяцам (договор в RUB) для фирмы на УСН 12

После этого выбрать Добавить – Содержание:

Загрузка продаж Озон по месяцам (договор в RUB) для фирмы на УСН 13
  • Содержание: выбрать из списка Акт выполненных работ селлера (исходящий) либо ввести собственное;
  • Сумма расходов: указать сумму расходов из акта.

Если отчет выставляли дважды, таким же образом перенести сумму на другую дату.

Отчет о взаиморасчетах

В данном отчете показаны общие суммы расчетов между маркетплейсом и продавцом, в соответствии с ними можно сверить правильность внесения сумм, а также увидеть суммы по перевыставлению услуг и внести их в обработку.

  • Отчет о взаиморасчетах от 30.09.2024
Загрузка продаж Озон по месяцам (договор в RUB) для фирмы на УСН 14

Перенос суммы по перевыставлению услуг необходимо отражать по аналогии с актом выполненных работ на каждую дату документа:

Загрузка продаж Озон по месяцам (договор в RUB) для фирмы на УСН 15

Отражение выручки продавца

После того как все суммы были перенесены, нажать на кнопку Создать (перезаполнить) документы.

Загрузка продаж Озон по месяцам (договор в RUB) для фирмы на УСН 16

В результате на вкладе Реализации будут созданы документы, которыми отражается выручка продавца. Рассмотрим каждый более подробно.

  • Реализация товаров и услуг

Перейти в документ можно прямо из загрузки, нажав на значок справа от его наименования:

Загрузка продаж Озон по месяцам (договор в RUB) для фирмы на УСН 17

Документ откроется заполненным:

Загрузка продаж Озон по месяцам (договор в RUB) для фирмы на УСН 18

Необходимо только добавить Субконто в соответствующей графе. Это можно сделать прямо из документа, однако для упрощения работы лучше добавить через групповое изменение документов сразу во все строки документа реализации.

Для этого перейти в раздел документов Реализация товаров и услуг (вкладка Покупки и продажи) – выделить созданный документ – нажать правую кнопку мыши – выбрать Изменить выделенные.

Далее перейти на вкладку Товары – проставить галку возле поля Субконто – выбрать Номенклатурная группа – указать необходимое субконто, например, Выручка:

Загрузка продаж Озон по месяцам (договор в RUB) для фирмы на УСН 19

Нажать Изменить реквизиты.

Также номенклатурную группу можно указать в карточке товара, чтобы данное поле заполнялось автоматически:

Загрузка продаж Озон по месяцам (договор в RUB) для фирмы на УСН 20
  • Оплата платежными картами

Документ Оплата платежными картами будет сформирован на дату максимального курса (можно сверить в шапке загрузки продаж поля Валюта). Перейти в него можно по аналогии с документом Реализации товаров и услуг:

Загрузка продаж Озон по месяцам (договор в RUB) для фирмы на УСН 21

По нему пройдет сумма оплаты, поступившая за месяц. Будет сформирована проводка Дт 57.11 Кт 62.11.

  • Возврат товаров от покупателя

Если какие-то товары были возвращены покупателем, создается документ Возврат товаров от покупателя. Возврат товара будет совершен по себестоимости последней проданной со склада, указанного в шапке, партии товара. 

Загрузка продаж Озон по месяцам (договор в RUB) для фирмы на УСН 22

По документу будут сформированы проводки:

  • Дт 90.4.1 Кт 41.1 – списание с/с последней проданной партии (сторно)
  • Дт 62.11 Кт 90.1.1 – сумма, на которую прошел возврат от покупателя (сторно)

Отражение услуг маркетплейса

  • Поступление товаров и услуг

Для отражения услуг маркетплейса будет создан документ Поступление товаров и услуг на каждую из дат, отраженных при загрузке:

Загрузка продаж Озон по месяцам (договор в RUB) для фирмы на УСН 23

Документ будет полностью заполнен. Сформирует проводки Дт 26 Кт 76.71.

Загрузка продаж Озон по месяцам (договор в RUB) для фирмы на УСН 24
  • Корректировка долга

Параллельно с документом Поступление товаров и услуг обработка сделает дополнительно документ Корректировка долга. Данный документ закроет задолженность перед поставщиком и уменьшит сумму выручки к перечислению от маркетплейса. То есть маркетплейс сразу перечислит вознаграждение продавца за вычетом своих услуг.

Перейти в него можно также по аналогии с предыдущими документами прямо из Загрузки. Откроется заполненный документ:

Загрузка продаж Озон по месяцам (договор в RUB) для фирмы на УСН 25

Будут сформированы проводки Дт 76.71 Кт 57.11.

Отражение доплат от маркетплейса

Суммы доплат от Озон будут отражены документами Реализации товаров и услуг и Оплата платежными картами.

Загрузка продаж Озон по месяцам (договор в RUB) для фирмы на УСН 26

Документом реализации доплата будет отнесена на счет в соответствии с тем, что Вы указали в Настройках учета загрузки продаж Ozon. В примере указали “во внер. доход/расход”, поэтому по доплате прошла проводка Дт 62.11 Кт 91.1.

Проведение оплаты на расчетный счет

Чтобы отразить сумму выручки на расчетном счете, необходимо создать документ Поступление на расчетный счет (вкладка Банк и касса):

Загрузка продаж Озон по месяцам (договор в RUB) для фирмы на УСН 27
  • Вид операции: Поступление от продаж по платежным картам и банковским кредитам;
  • Счет учета: 51;
  • Плательщик: ООО “Интернет Решения”;
  • Сумма: сумма выручки по банковской выписке;
  • Счет расчетов: 57.1.

Документ Провести и закрыть.

Далее необходимо оформить ручную операцию, чтобы закрыть суммы по счету 57.11. Для этого перейти на вкладку Налоги и отчетность Операции, введенные вручную. Нажать кнопку Создать Операция:

Загрузка продаж Озон по месяцам (договор в RUB) для фирмы на УСН 28

Документ оформляется следующим образом:

Загрузка продаж Озон по месяцам (договор в RUB) для фирмы на УСН 29
  • Дебет:
    • Счет: 57.1.
  • Кредит:
    • Счет: 57.11;
    • Валюта: RUB;
    • Сумма: сумма по Дт 57.11 за период загрузки;
  • Сумма: автоматически пересчитается в бел. руб. на дату оформления операции.

Нажать Провести и закрыть.

Комментарии (0)

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Подтвердите, что вы не робот *