Продажа с перечислением (фирма на ОСН)

Данный вид операции в документе поступление на расчетный счет используется, если оплата по договору поступает в иной валюте.

Чтобы корректно провести покупку с перечислением в 1С, необходимо:

1. Настроить переоценку валютных счетов;
2. Оформить документ Реализация товаров и услуг;
3. Отразить оплату от покупателя с помощью документа «Поступление на расчетный счет».

Настройка переоценки валютных счетов

1. Первоначально нужно настроить переоценку валютных счетов для Вашей организации. Для этого на вкладке Настройки учета выбрать Переоценка валюты -> Добавить. В открывшемся окне «Переоценка валюты (создание). Подробнее в инструкции по настройке – Настройка переоценки валюты.

• Счет учета: 62.11;
• Счет учета доходов: 91.1;
• Счет учета расходов: 91.4;
• Прочие доходы и расходы: Курсовые разницы.

Нажать кнопку Провести и закрыть.

Реализация товаров и услуг

2. После нужно создать реализацию товара на вкладке «Покупки и продажи» при помощи документа «Реализация товаров и услуг». Подробнее в инструкции по реализации – Реализация товара.

• В договоре необходимо указать Валюту расчетов;
• Вкладка Счет расчетов: с контрагентом – 62.11, по авансом – 62.51.

Нажимаем кнопку Провести и закрыть.

Поступление оплаты от покупателя

3. Для того чтобы отразить оплату от покупателя необходимо оформить документ «Поступление на расчетный счет» на вкладке Банк и касса.

• Счет учета: 51;
• Счет суммовых разниц: счет учета суммовых разниц (например, 90.10);
• Номенклатурные группы: курсовые разницы;
• Сумма в валюте: перечисленная покупателем сумма в валютном эквиваленте;
• Сумма: фактически поступившая сумма на расчетный счет;
• Счет расчетов: 62.11;
• Счет авансов: 62.51.

Нажать кнопку Провести и закрыть.

Сумма в шапке документа, а также Сумма платежа (BYN) могут быть не равны на сумму курса НБ РБ и курса банка

Документ сформирует следующие проводки: