Продажа с перечислением (фирма на ОСН)

Данный вид операции в документе поступление на расчетный счет используется, если у организации нет валютного счета, оплата по валютному договору поступает в белорусских рублях.

1. Первоначально нужно создать реализацию товара на вкладке «Покупки и продажи» при помощи документа «Реализация товаров и услуг».

В договоре необходимо указать Валюту расчетов.
Зачет аванса: Автоматически;
Вкладку Товары можно заполнить через Подбор PO.BY;
Вкладка Счет расчетов: с контрагентом – 62.11, по авансом – 62.51.
Нажимаем кнопку Провести и закрыть.

2. Далее нужно проверить настройки переоценки валютных счетов для организации. Для этого на вкладке Настройки учета выбираем Переоценка валюты. Инструкция по переоценке – Настройка переоценки валюты.

3. Для того чтобы отразить оплату от покупателя необходимо оформить документ «Поступление на расчетный счет» на вкладке Банк и касса.

Счет учета: 51;
Счет суммовых разниц: счет учета суммовых разниц (например, 90.10);
Номенклатурные группы: курсовые разницы;
Сумма в валюте: перечисленная покупателем сумма в валютном эквиваленте;
Сумма: фактически поступившая сумма на расчетный счет;
Счет расчетов: 62.11;
Счет авансов: 62.51;

Сумма в шапке документа, а также Сумма платежа (BYN) могут быть не равны.
Нажать кнопку Провести и закрыть.

Документ сформирует следующие проводки: