Обмен электронными накладными через файл в формате XML-файл (EDI-провайдер «Современные технологии торговли»)

Обмен накладными – это обработка, позволяющая загрузить накладную в формате XML в программу 1С. При загрузке может создаваться документ Поступления товаров и услуг (входящая накладная) и Реализация товаров и услуг (исходящая накладная).

Предварительная настройка

Возможность выгрузки и загрузки электронных накладных определяется функциональной опцией “Использовать обмен ЭД” в разделе «Администрирование» на вкладке «Обмен электронными документами». Нужно проставить галку напротив «Использовать обмен ЭД».

В карточке организации нужно заполнить GLN. Для этого необходимо открыть карточку организации, перейти на закладку «GLN», кликнуть «Создать». В появившемся окне нужно заполнить следующие данные:

• Владелец GLN – организация, по которой настраивается обмен;
• Склад – основной склад;
• GLN – идентификационный номер GS1 для идентификации предприятий или мест нахождения (склады, подразделения) в цепях поставок, обеспечивает уникальную идентификацию места нахождения в цепях поставок. Этот номер присваивается каждой организации, при его отсутствии – необходимо будет пройти процедуру регистрации. 

В карточке организации, помимо GLN, нужно заполнить поле «Префикс номера ЭД». Для этого следует перейти на вкладку «Прочее», открыть справочник «Префиксы номеров ЭД» и кликнуть «Создать».

В открывшемся поле нужно выбрать Вашу организацию и кликнуть «Запись». Автоматически полю «Префикс» присвоится номер «0001», при необходимости, в это поле можно внести другой префикс.

Также, если в организации используются разные склады, и они зарегистрированы на сайте EDI-провайдера, необходимо перейти в справочник складов (вкладка Склад – раздел Справочники и настройки), и заполнить для каждого из них идентификационный номер GLN на закладке «GLN».

Загрузка электронной накладной в 1С

Файл электронной накладной должен быть предварительно скачан из личного кабинета на портале TOPBY в виде ZIP-архива (опция скачать ЭН в формате XML).

Для первичной загрузки электронной накладной нужно создать документ «Поступление товаров и услуг» (вкладка Покупки и продажи –> раздел Покупки).

Кликнув на кнопку «Загрузить (перезаполнить из файла)» откроется диалоговое окно, где нужно будет выбрать загружаемый файл в виде ZIP-архива. Этот файл будет прочитан программой, а результат отразится в новом окне «Загрузка документа из файла» в виде накладной с заполненными данными. В поле «Контрагент» нужно будет выбрать контрагента, от которого поступила накладная. При его отсутствии в базе, контрагента нужно создать по кнопке «Создать». После того, как информация о поставщике будет указана, нужно кликнуть на желтую кнопку «Выполнить».

Произойдет заполнение созданного документа «Поступление товаров и услуг» данными из накладной, и запись документа.

Сопоставление поступившей номенклатуры по данным накладной с номенклатурой, имеющейся в программе, происходит по GTIN:

• Если в базе уже есть поступившая номенклатура (GTIN указывается в карточке Номенклатуры) – программа подтянет уже имеющийся товар.
• При отсутствии поступившей номенклатуры в справочнике «Номенклатура» (даже если наименование есть, а ее GTIN не указан) – автоматически будет создана новая номенклатура. Заполненный документ «Поступление товаров и услуг» будет иметь вид: В нем нужно будет дозаполнить следующие поля:
  • Дата: дата поступления товара (автоматически документу присваивается текущая дата, ее можно изменить).
  • Склад: склад, на который поступает товар. Если ведется суммовой учет, нужно выбрать склад с типом «Неавтоматизированная торговая точка», а в появившемся окне «Свернуть табличную часть по номенклатуре?» выбрать «Нет».

• Зачет аванса: если документ поступления в белорусских рублях, в этом поле нужно выбрать «Не зачитывать».
• Счет учета: счет учета товаров (если ведется количественно-суммовой учет – 41.1).
• Счет учета расчетов с контрагентом: 60.1

После того, как все основные данные заполнили, нужно перепроверить их правильность и провести документ.

Выгрузка электронной накладной

Выгрузка электронных накладных осуществляется с помощью кнопки “Выгрузить данные в файл” из документов:

• Реализация товаров и услуг;
• Возврат товаров поставщику;
• Перемещение товаров;
• Передача товаров;
• Передача ОС.
  Для выгрузки электронной накладной необходимо заполнить основные данные:
• GLN покупателя (в карточке Контрагента на вкладке «GLN»).
• GTIN реализуемых товаров (в карточке Номенклатуры на вкладке «GTIN»). При создании GTIN нужно заполнить и поле с номером (GTIN), и поле с наименованием номенклатуры (Номенклатура). После того, как будет создан и заполнен документ «Реализация товаров и услуг», нужно перейти к заполнению вкладки «Реквизиты печати и ЭД». На данной вкладке нужно заполнить: Раздел «Общие для накладных»:
  • Основание отпуска: автоматически будут перенесены данные из поля«Договор».
  • Отпуск разрешил: нужно выбрать сотрудника организации, который осуществлял отпуск.
    • Принял получатель: нужно создать контактное лицо контрагента (строка заполняется не вручную, а путем создания контактного лица), указав его ФИО и должность.
    • Доверенность No … от …: номер и дата доверенности; при отсутствии информации – внести любые, условные данные, т.к. поле обязательно для заполнения.
    • Доверенность ФИО: ФИО получателя доверенности.
    • Пункт погрузки: автоматически подтянется фактический адрес, указанный в карточке Организации. При необходимости, адрес можно заменить, указав нужный.
    • Пункт разгрузки: автоматически подтянется адрес, указанный в карточке Контрагента. При необходимости, адрес можно изменить.  Раздел ТН-2: Отпуск произвел: физическое лицо организации. Кому выданы ТМЦ: получатель ТМЦ. Тип и номер электронной накладной:

• Электронная накладная: напротив данного поля должна стоять зеленая галка.
• Адрес доставки ЭД: должен быть создан адрес (строка заполняется не вручную, а путем адреса) или выбран уже имеющийся, с заполненными данными о Наименовании, Владельце и его GLN.
• Тип электронной накладной: эТТН или эТН (в зависимости от того, какая накладная нужна).
• Оператор ЭДО: СТТ.
• Номер электронной накладной: присваивается автоматически по кнопке«Сгенерировать номер электронной накладной».
  Если выставляется эТТН, необходимо также заполнить раздел «ТТН-1»:
  • Заказчик: контрагент из справочника «Контрагенты».
  • Транспорт: либо Контрагент, либо Ваша организация (в зависимости оттого, чьим транспортом выполняется перевозка).
  • Путевой лист.
  • Автомобиль: информация об автомобиле.
  • Водитель: информация о водителе (можно выбрать сотрудника организации).
    Заполненная вкладка «Реквизиты печати и ЭД» будет иметь вид:

После заполнения документа необходимо выгрузить данные в электронную накладную (кнопка «Выгрузить данные в файл») – откроется форма “Выгрузка документов в файл”, где необходимо указать, какой вид накладной создается, и выбрать «На диск»:

Затем нужно кликнуть на желтую кнопку «Выполнить». Должно открыться диалоговое окно, где можно будет указать путь для сохранения файла. Если окно с выбором не появилось – не заполнены какие-либо обязательные реквизиты, нужно перепроверить документ.

При выгрузке будет создан ZIP-архив в формате XML-файла, который импортируется в личном кабинете оператора ЭДО и дальнейшая работа с ним (подписание ЭЦП и др.) выполняется в личном кабинете оператора на портале TOPBY.