Ввод остатков по поставщикам и покупателям посредством Помощника ввода начальных остатков у фирмы на ОСН

Для ввода начальных остатков в программе 1С предназначен специальный документ “Помощник ввода начальных остатков”. Документы по вводу остатков создаются по разделам ведения учета (в одном документе обычно отражаются остатки по всем счетам соответствующего раздела).

Для ввода остатков по счету 60 и 62 можно воспользуемся данным документом:

Первоначально необходимо Установить дату ввода начальных остатков. Если остатки вносятся по состоянию на 01.01.2023, то дата ввода указывается 31.12.2022.

Для этого в открывшемся окошке следует прописать дату ввода:

После чего необходимо нажать Установить.

Заполнение остатков по счету 60

1.1 В Основном списке плана счетов нужно найти счет 60 и нажать кнопку Ввести остатки по счету:

1.2 Рассмотрим пример заполнения остатков по счету 60 субсчет 1 – счет расчетов с поставщиками и подрядчиками в белорусских рублях. В открывшемся документе необходимо нажать кнопку Добавить.

Документ будет заполнен следующим образом:

• Счет учета: 60.1
• Контрагент: поставщик или подрядчик которому мы должны. Если был ранее создан – выбрать из списка, если его нет в списке – создать на данном этапе.
• Договор с контрагентом: договор подтянется, если он указан внутри карточки Контрагента. Если нет – создать на данном этапе.
• Документ расчетов с контрагентом: открыть список и создать вручную данный документ. Для этого следует нажать на кнопку Новый документ расчетов с контрагентом (ручной учет).

Откроется окошко, в котором необходимо нажать кнопку Провести и закрыть:

После чего созданный документ расчетов попадает в табличную часть.

Также можно создать массово Документы расчетов с контрагентами. Сначала необходимо заполнить субконто Контрагент и Договор контрагента по всем поставщикам, затем нажать на кнопку Создать документы расчетов:

Субконто Документ расчетов в табличной части заполнится массово автоматически:

• Остаток по кредиту: указывается сумма остатка по данному контрагенту и договору.

1.3 В свою очередь, выданные авансы будут отражаться также по кредиту счета 60.1 только с минусом:

Аналогично заполняются остальные субсчета по счету 60.

1.4 Валютный расчетный счет заполняется также как и белорусский, с разницей только в валюте договора:

Заполнение остатков по счету 62

2.1 В появившемся списке необходимо найти и нажать на счет 62 и после на кнопку Ввести остаток по счету:

2.2 Рассмотрим на примере заполнение счета 62.1 – счет расчетов с покупателями и заказчиками в белорусских рублях. Открывшееся окно Ввода начальных остатков необходимо заполнить следующим образом:

• Счет учета: 62.1
• Контрагент: покупатель или заказчик который нам должен. Если был ранее создан – выбрать из списка, если его нет в списке – создать на данном этапе.
• Договор с контрагентом: договор подтянется, если он указан в карточке Контрагента. Если нет – создать на данном этапе.
• Документ расчетов с контрагентом: открыть список и создать вручную данный документ. Для этого необходимо нажать на кнопку Новый документ расчетов с контрагентом (ручной учет). Аналогично примеру выше
• Остаток по дебету: указать сумму остатка по данному контрагенту и договору.

В итоге получится:

2.3 В свою очередь, выданные авансы будут отражаться также по дебету счета 62.1 только с минусом:

Заполнение по другим субсчетам к счету 62 аналогично.

2.4 Валютный расчетный счет заполняется также как и белорусский, с разницей только в валюте договора: