Загрузка продаж Озон по дням (договор в BYN) для фирмы на УСН
В настоящее время использование маркетплейсов приобретает все большую популярность. При значительных объемах продаж ведение учета без автоматизации становится практически невозможным. Для оптимизации работы рекомендуется воспользоваться обработкой Ozon в 1С:Бухгалтерия 8.3 PO.BY. В данной инструкции рассмотрим правила загрузки продаж по дням с помощью обработки Ozon.
Выгрузка отчетов из Личного кабинета Ozon
Для загрузки продаж по дням необходимо скачать из личного кабинета (ЛК) продавца следующие отчеты:
- Позаказный отчет о реализации. Для его выгрузки необходимо в ЛК перейти на вкладку Финансы – выбрать Документы. Далее в разделе Отчеты о реализации выделить галкой отчет на нужную дату – нажать Скачать.
- Отчет по товарам за 3 месяца. Для его выгрузки перейти на вкладку Аналитика – Отчеты – в разделе Начисления – выбрать Начисления и компенсации по товарам – указать период 3 месяца – нажать Скачать отчет:
- Отчет о перевыставлении услуг доставки валютный. Данный отчет выставляется Озоном 1-2 раза в месяц. Перейти на вкладку Финансы – Документы – перейти в раздел Отчеты агентов – выбрать Отчет о перевыставлении услуг доставки валютный за нужный месяц:
- Акты выполненных работ селлера. Данный отчет выставляется Озоном 1-2 раза в месяц. Он находится на вкладке Финансы – Документы – перейти в раздел УПД с доп. услугами – проставить галку возле отчетов Акт выполненных работ селлера за нужный месяц – нажать Скачать.
- Отчет для валютных платежей. Данный отчет используется в качестве акта сверки, чтобы удостовериться, что все суммы были перенесены для расчета с маркетплейсом. Чтобы его выгрузить, необходимо перейти на вкладку Финансы – Документы – раздел Аналитические отчеты – проставить галку возле отчетов за нужный месяц – нажать кнопку Скачать.
Загрузка продаж по дням
Для загрузки продаж по дням перейти на вкладку Ozon – раздел Обмен данными – Загрузка продаж по дням:
Перед заполнением шапки необходимо проверить валюту документа, обязательно должна быть указана BYN:
В шапке на вкладке Основные реквизиты указываем:
- Организация: Ваша организация;
- Склад реализации: склад, с которого проходит реализация товара;
- Склад поступления: склад, на котором будут отражены услуги от Озон;
- Контрагент: ООО “Интернет решения”;
- Договор с покупателем: договор с видом “С покупателем”;
- Договор с поставщиком: договор с видом “С поставщиком”;
- Вид оплаты: создать новый или выбрать из существующих вид оплаты для отражения взаиморасчетов с маркетплейсом:
На вкладке Настройки учета указываем:
- Счет учета расчетов с поставщиком: 76.7;
- Способ отражения доплат: выбрать из списка:
- Во внер. доход/расход: доплата будет отнесена на 91.1;
- В зачет комиссии: сумма комиссии будет уменьшена на сумму доплаты;
- Включать в реализацию: сумма доплаты будет включена в общую сумму выручки от реализации.
- Счет учета услуг: 26;
- Статья затрат: Прочие расходы;
- Подразделение затрат: Основное подразделение.
Далее указываем файлы по соответствующей кнопке:
Важно! Для загрузки все файлы должны быть в формате .xlsx.
Нажать Загрузить. Если колонки из позаказного отчета загрузились неверно, нужно проверить настройки по соответствующей кнопке (см. подробнее в инструкции: Настройка загрузки отчетов Озон для фирмы на УСН).
Сопоставление товаров производится хотя бы по одному из признаков: Баркоду, Артикулу либо Наименованию из справочника Номенклатура. Если сопоставление не произошло (поле “Номенклатура” подсвечена красным), можно Создать номенклатуру по соответствующей кнопке либо подтянуть из справочника вручную.
В табличную часть автоматически подгрузятся суммы из позаказного отчета:
Чтобы не приходилось создавать дополнительные документы поступления услуг, можно добавить услуги от Озон прямо в обработке по ранее скачанным отчетам. Рассмотрим далее более подробно.
Суммы из отчета о перевыставлении услуг доставки валютный
Данный отчет, как писалось выше, обычно выставляют 1-2 раза в месяц, поэтому суммы можно отразить на разные даты. Из отчета можно взять итоговую сумму либо построчно (на Ваше усмотрение):
- Отчет о перевыставлении услуг с 01.08.2024 по 15.08.2024
В обработке по кнопке Добавить – Дата добавляем новую дату (для случая, если суммы отражаются не только на конец месяца):
По кнопке Добавить – Содержание добавляем содержание на нужную дату:
Далее табличную часть заполняем следующим образом:
- Содержание: выбрать из списка Marketplace перевыставление услуг либо ввести собственное;
- Сумма расходов: указать сумму расходов из отчета о перевыставлении услуг.
По аналогии внести сумму по второму отчету (если он был выставлен 2 раза в месяц).
Суммы из акта выполненных работ селлера
Данный отчет также иногда выставляется 2 раза в месяц, поэтому суммы необходимо отражать на дату каждого из отчетов. Рассмотрим на примере одного акта, какую сумму необходимо перенести.
- Акт выполненных работ селлера от 16.08.2024
Отсюда можно перенести общую сумму одной строкой ЛИБО переносить сумму на каждую работу отдельно. В обработке по аналогии с предыдущим пунктом указать нужную дату, содержание и сумму из отчета:
Если отчет выставляли дважды, таким же образом перенести сумму на другую дату.
Сравнение сумм по отчету для валютных платежей
Данный отчет также может быть выставлен несколько раз в месяц. Рассмотрим, какие суммы в нем отражаются.
- Отчет для валютных платежей от 16.08.2024
Можно увидеть суммы из отчетов “Акт выполненных работ селлера” и “О перевыставлении услуг” на дату, указанной в графе “Дата документа”. Они должны совпадать с суммами, перенесенными в 1С.
Отражение выручки продавца
После того как все суммы были перенесены, нажать на кнопку Создать (перезаполнить) документы.
В результате на вкладе Реализации будут созданы документы, которыми отражается выручка продавца. Рассмотрим каждый более подробно.
- Реализация товаров и услуг
Перейти в документ можно прямо из загрузки, выбрав нужный документ двойным щелчком и нажав на значок справа от наименования документа:
Документ откроется заполненным:
Необходимо только добавить Субконто в соответствующей графе. Это можно сделать прямо из документа, однако для упрощения работы лучше добавить через групповое изменение документов сразу во все реализации.
Для этого перейти в раздел документов Реализация товаров и услуг (вкладка Покупки и продажи) – выделить созданные документы – нажать правую кнопку мыши – выбрать Изменить выделенные.
Далее перейти на вкладку Товары – проставить галку возле поля Субконто – указать необходимое субконто, например, Выручка:
Нажать Изменить реквизиты.
- Оплата платежными картами
Данный документ будет автоматически создан при загрузке данных по продажам к документу Реализации товаров и услуг. Перейти в него можно также, как в документ реализации:
По нему пройдут суммы оплат, поступивших на указанную дату. Будет сформирована проводка Дт 57.1 Кт 62.1.
- Возврат товаров от покупателя
Если какие-то товары были возвращены покупателем, создается документ Возврат товаров от покупателя. Возврат товара будет совершен по себестоимости последней проданной со склада, указанного в шапке, партии товара.
По документу будут сформированы проводки:
- Дт 90.4.1 Кт 41.1 – списание с/с последней проданной партии (сторно)
- Дт 62.1 Кт 90.1.1 – сумма, на которую прошел возврат от покупателя (сторно)
Отражение услуг маркетплейса
- Поступление товаров и услуг
Для отражения услуг маркетплейса будет создан документ Поступление товаров и услуг на каждую из дат, отраженных при загрузке:
Документ будет полностью заполнен. Сформирует проводки Дт 26 Кт 60.1.
- Корректировка долга
Параллельно с документом Поступление товаров и услуг обработка сделает дополнительно документ Корректировка долга. Данный документ закроет задолженность перед поставщиком и уменьшит сумму выручки к перечислению от маркетплейса. То есть маркетплейс сразу перечислит вознаграждение продавца за вычетом своих услуг.
Перейти в него можно также по аналогии с предыдущими документами прямо из Загрузки. Откроется заполненный документ:
Будут сформированы проводки Дт 60.1 Кт 57.1.
Отражение доплат от маркетплейса
Суммы доплат от Озон будут отражены документами Реализации товаров и услуг и Оплата платежными картами.
Документом реализации доплата будет отнесена на счет в соответствии с тем, что Вы указали в Настройках учета загрузки продаж Ozon. В примере указали “во внер. доход/расход”, поэтому по доплате прошла проводка Дт 62.1 Кт 91.1.
Проведение оплаты на расчетный счет
Чтобы отразить сумму выручки на расчетном счете, необходимо создать документ Поступление на расчетный счет (вкладка Банк и касса):
- Вид операции: Поступление от продаж по платежным картам и банковским кредитам;
- Плательщик: ООО “Интернет Решения”;
- Сумма: сумма выручки по банковской выписке;
- Счет расчетов: 57.1.
Документ Провести и закрыть.
Комментарии (0)