Загрузка выписки в 1С для ИП
Загрузка выписки банка – обработка, позволяющая загрузить, сохранить и провести документы по движению денежных средств в несколько действий. Далее более подробно рассмотрим алгоритм действий.
После того, как файл выписки в формате .txt (для Беларусбанка – .out) выгружен из банковской программы. Необходимо его загрузить в 1С.
Обращаем внимание, что мы не рекомендуем корректировать справочник банков, а также номера документов Списаний с р/с и Поступлений на р/с, иначе автоматически выписка может не загружаться.
- На вкладке Банк и касса необходимо открыть обработку для загрузки выписок «Обмен с клиент (интернет) банком».
2. Выбрать Организацию и Банковский счет
- В поле Файл загрузки нажать на кнопку «…» и выбрать файл в формате .txt или .out, который был выгружен из клиент-банка. Рассматривается пример загрузки выписки для банка БелВЭБ, поэтому предварительно необходимо проставить галку «Интернет банк» (а также галка ставится для банков: Белагропромбанк, Белинвестбанк).
Нажать на кнопку Загрузить выписку.
- Табличная часть заполнится в соответствии с выпиской банка, однако счета по всем операциям автоматически будут установлены по поступлению на расчетный счет – 62.1, по списанию – 60.1.
- В соответствие со шпаргалкой, указанной ниже, проставляются Корр. счета по каждой операции.
Если по корр. счетам 60.1 и 62.1 не заполнилось 1 Субконто (Контрагент), необходимо нажать кнопку «Создать контрагентов».
Также можно выбрать необходимый договор с контрагентом дважды нажав на поле «Субконто 2».
- Необходимо проверить, есть ли у Вас уже созданные по операциям документы. Если есть, то их нужно удалить из списка, чтобы операции не дублировались. Таким образом, в списке должны остаться только те операции, документов по которым нет.
- Нажать на кнопку «Создать документы». После этого по каждой операции будет создан документ.
- Нажать на кнопку «Провести документы». Все созданные по выписке документы проведены.
Примечание! После нажатия кнопки «Провести документы» НЕ будут проведены документы по следующим счетам:
- поступление эквивалента от продажи валюты – 57.3;
- выплата зарплаты – 70;
- продажа / покупка с перечислением (проставить Банк).
Необходимо зайти в эти документы и дозаполнить их.
Шпаргалка по счетам
| Назначение платежа | Корр. счет | Субконто 1 | Субконто 2 | Вид операции |
|---|---|---|---|---|
| Приход | ||||
| Оплата покупателя за товар/услуги | 62.1 | Покупатель | Договор | Оплата от покупателя |
| Взнос наличными в банк из собственных средств | 75.1.1 | ИП | Прочее поступление | |
| Взнос наличными в банк торговой выручки | 50.1 | Взнос наличными в банк | ||
| Возврат денежных средств от поставщика | 60.1 | Поставщик | Договор | Возврат от поставщика |
| Поступление денежных средств от оплат платежной картой, ЕРИП, Белпочта и др.платежные системы | 57.1 | Поступление от продаж по платежным картам и банковским кредитам | ||
| % по остаткам на расчетном счете | 91.1 | Прочее поступление | ||
| Поступление от продажи валюты | 57.3 | Банк | Договор | Поступление от продажи иностранной валюты |
| Поступление кредита | 66.1 | Банк | Договор | Расчеты по кредитам и займам |
| Расход | ||||
| Оплата поставщику за товар | 60.1 | Поставщик | Договор | Оплата поставщику |
| Комиссия банку | 26/44.1 | Комиссия банку | Прочее списание | |
| Оплата поставщику за топливо, запчасти, канцелярию | 60.1 | Поставщик | Договор | Оплата поставщику |
| Оплата поставщику за услуги | 76.7 | Поставщик | Договор | Оплата поставщику |
| Оплата подоходного налога | 68.3.2 | Налоги и взносы: начислено/уплачено | Перечисление налога | |
| Оплата Подоходного налога из ЗП | 68.4.1 | Налоги и взносы: начислено/уплачено | Перечисление налога | |
| Оплата взносов ФСЗН | 69.1 | Налоги и взносы: начислено/уплачено | Перечисление налога | |
| Оплата ФСЗН за ИП | 68.3.6 | Налоги и взносы: начислено/уплачено | Перечисление налога | |
| Оплата взносов в Белгосстрах | 76.2.2 | Налоги и взносы: начислено/уплачено | Перечисление налога | |
| Перечисление дохода ИП | 75.1.1 | ИП | Прочее списание | |
| Выплата ЗП наемным лицам | 70 | Перечисление заработной платы по ведомостям | ||
| Оплата НДС | 68.2.1 | Налоги и взносы: начислено/уплачено | Перечисление налога | |
| Списание денежных средств на покупку валюты | 57.2 | Прочее списание | ||
| Погашение кредита | 66.1 | Банк | Договор | Расчеты по кредитам и займам |
| Оплата процентов по кредиту | 66.3 | Банк | Договор | Расчеты по кредитам и займам |
| Перевод средств на другой счет | 51 | Счет | Перевод на другой счет организации | |
| Удержания из ЗП | 76.1 | Контрагент | Прочее списание |
Комментарии (0)